Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- WKN
- A0JKXW
- ISIN
- LU0250686374
• KVG
13,150 EUR
+0,070 EUR+0,54 %
Geld
13,150 EUR
Brief
13,910 EUR
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Fondsvolumen
6,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
3,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 3,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2025 Ausschüttend | 0,128 EUR |
07.11.2024 Ausschüttend | 0,258 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,119 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Actions Nom.HI Cap.EUR Hed.o.N | 6,89 % |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. | 6,75 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. | 6,28 % |
| DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | 5,53 % |
| DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) | 5,14 % |
| DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 5,09 % |
| AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N. | 5,07 % |
| DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | 5,04 % |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN | 5,01 % |
| Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Namens-Ant. W(acc)EUR o.N. | 5,01 % |
| Summe: | 55,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert hierzu mindestens 10 % des Netto-Fondsvermögens in sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsortia Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen6,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 4,49 % | 4,22 % | 3,98 % | 4,33 % | 4,48 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -1,52 % | -4,92 % | -6,82 % | -13,20 % | -13,77 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,66 | 13,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,00 | 12,78 | 12,37 | 11,74 | 11,74 | 11,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,07 | 13,04 | 12,81 | 12,58 | 12,60 | 12,81 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +2,27 % | +5,44 % | +13,60 % | +3,07 % | +10,74 % |
| Relativer Return | +0,77 % | +1,48 % | +4,39 % | +8,32 % | +12,95 % | +13,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,49 % | +0,36 % | +0,22 % | +0,20 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,75 % | +1,33 % | +5,64 % | +4,60 % | -11,94 % | +6,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,10 % | +0,35 % | +0,63 % | +0,21 % | +0,09 % |
| Excess Return | +2,80 % | +0,92 % | +4,47 % | +10,74 % | +4,57 % | +4,15 % |