Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
117,990 EUR
+0,170 EUR+0,14 %
Geld
117,990 EUR
Brief
120,350 EUR
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Fondsvolumen
25,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
2,300 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
11.05.2023
Ausschüttend
1,700 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,74 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
2,61 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,50 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
2,38 %
Deere & Co
Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054
2,31 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
2,30 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,25 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
1,86 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,85 %
Starbucks
Aktie · WKN 884437 · ISIN US8552441094
1,75 %
Summe:23,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Aktienfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände des Fonds, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und -kennzahlen verbessern. Das Portfoliomanagement berücksichtigt diese Kennzahlen im Rahmen einer ESG-Integration. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl unter Einbeziehung der Rechercheergebnisse und Ratings eines anerkannten Research-Dienstleisters im Bereich nachhaltige Investments. Im Rahmen dieser Auswahl werden zum einen Emittenten gemieden, die bestimmte Ausschlusskriterien in Anlehnung an den Kriterienkatalog erfüllen. Diese Kriterien umfassen im Wesentlichen die Geschäftsfelder Atomenergie, Uranförderung, Kohleförderung, Tierversuche, Streubomben / Streumunition, Antipersonenminen, Glücksspiel, Rüstungsgüter, Erwachsenenunterhaltung sowie Tabak und den Verstoß gegen internationale Konventionen zu Arbeits- und Menschenrechten, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Umweltverschmutzung, Korruption und Geldwäsche. Bei den Ausschlusskriterien werden teilweise Umsatzgrenzen berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    25,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,02 %
3 Monate
24,42 %
1 Jahr
16,64 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-14,44 %
1 Jahr
-19,15 %
3 Jahre
-19,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,12
3 Monate
124,68
1 Jahr
131,94
3 Jahre
131,94
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,64
3 Monate
106,67
1 Jahr
106,67
3 Jahre
85,86
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
117,48
3 Monate
116,65
1 Jahr
120,54
3 Jahre
106,98
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,02 %24,42 %16,64 %14,65 %
Maximaler Verlust-3,42 %-14,44 %-19,15 %-19,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)121,12124,68131,94131,94
Tiefstkurs (in EUR)114,64106,67106,6785,86
Durchschnittspreis (in EUR)117,48116,65120,54106,98

Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,76 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+33,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-4,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,40 %
2024
+18,90 %
2023
+18,49 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+19,31 %
3 Jahre
+29,75 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,76 %-2,32 %+4,42 %+33,33 %
Relativer Return-0,97 %-2,17 %-4,17 %-4,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,97 %-0,73 %-0,35 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,40 %+18,90 %+18,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,00 %+0,66 %+0,61 %
Excess Return+0,06 %+19,31 %+29,75 %

Fondsprospekte zu Pax ESG Mover Aktien - R EUR DIS