Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A12BTX
- ISIN
- DE000A12BTX0
• KVG
99,370 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
99,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 1,900 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 1,800 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,49 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,41 % |
Canada CD-Bonds 2016(27) Anleihe · WKN A1V1V6 · ISIN CA135087F825 | 1,15 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2R9VC · ISIN XS2072933778 | 1,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,05 % |
| CDP FINANCIAL 09/39 REGS Anleihe · WKN A1AQK1 · ISIN USC23264AC59 | 0,85 % |
Italien, Republik DL-Notes 2003(33) Anleihe · WKN 776383 · ISIN US465410BG26 | 0,84 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LDDZ · ISIN XS2580013386 | 0,82 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46) Anleihe · WKN A3KNYG · ISIN EU000A3KNYG5 | 0,81 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EM8J · ISIN US045167GP25 | 0,80 % |
| Summe: | 10,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller und bis maximal 30 Prozent in Aktien investieren. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Die Aussteller sind im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt 'Die erwerbbaren Vermögensgegenstände im Einzelnen' aufgeführt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktpapiere und/oder Bankguthaben investiert und bis zu 100 Prozent in Investmentanteile angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80 % ICE BofA Global Broad Market / 8 % MSCI Europe / 8 % MSCI North America / 4 % MSCI Pacific), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögensgegenstände wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVerida Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsvolumen99,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,83 % | 4,25 % | 4,41 % | 4,53 % | 5,13 % | 4,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -2,70 % | -3,71 % | -5,48 % | -18,23 % | -18,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,37 | 100,36 | 100,41 | 100,41 | 108,44 | 108,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,65 | 97,65 | 96,18 | 86,75 | 86,75 | 86,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,57 | 98,95 | 98,87 | 96,91 | 96,09 | 98,69 |
Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +0,53 % | +2,33 % | +21,11 % | +1,15 % | +15,61 % |
| Relativer Return | +1,11 % | -4,02 % | -12,19 % | -31,44 % | -41,99 % | -66,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | -1,36 % | -1,08 % | -1,04 % | -0,90 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,86 % | +2,64 % | +5,43 % | +7,32 % | -15,92 % | +1,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 | +0,18 | +0,83 | +1,14 | +0,10 | +0,29 |
| Excess Return | +0,38 % | +1,70 % | +12,40 % | +22,82 % | +2,65 % | +13,92 % |



