Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Management GmbH
ISIN

• KVG
99,370 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
99,370 EUR
Brief
99,370 EUR
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Fondsvolumen
99,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.05.2026
Ausschüttend
1,900 EUR
15.05.2025
Ausschüttend
1,800 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
1,700 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,49 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,41 %
Canada CD-Bonds 2016(27)
Anleihe · WKN A1V1V6 · ISIN CA135087F825
1,15 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2R9VC · ISIN XS2072933778
1,11 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,05 %
CDP FINANCIAL 09/39 REGS
Anleihe · WKN A1AQK1 · ISIN USC23264AC59
0,85 %
Italien, Republik DL-Notes 2003(33)
Anleihe · WKN 776383 · ISIN US465410BG26
0,84 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LDDZ · ISIN XS2580013386
0,82 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46)
Anleihe · WKN A3KNYG · ISIN EU000A3KNYG5
0,81 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
Anleihe · WKN A4EM8J · ISIN US045167GP25
0,80 %
Summe:10,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller und bis maximal 30 Prozent in Aktien investieren. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Die Aussteller sind im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt 'Die erwerbbaren Vermögensgegenstände im Einzelnen' aufgeführt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktpapiere und/oder Bankguthaben investiert und bis zu 100 Prozent in Investmentanteile angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80 % ICE BofA Global Broad Market / 8 % MSCI Europe / 8 % MSCI North America / 4 % MSCI Pacific), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögensgegenstände wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Verida Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    99,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,83 %
3 Monate
4,25 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
4,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-3,71 %
3 Jahre
-5,48 %
5 Jahre
-18,23 %
10 Jahre
-18,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,37
3 Monate
100,36
1 Jahr
100,41
3 Jahre
100,41
5 Jahre
108,44
10 Jahre
108,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,65
3 Monate
97,65
1 Jahr
96,18
3 Jahre
86,75
5 Jahre
86,75
10 Jahre
86,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,57
3 Monate
98,95
1 Jahr
98,87
3 Jahre
96,91
5 Jahre
96,09
10 Jahre
98,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,83 %4,25 %4,41 %4,53 %5,13 %4,42 %
Maximaler Verlust-0,38 %-2,70 %-3,71 %-5,48 %-18,23 %-18,23 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %75,00 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)99,37100,36100,41100,41108,44108,44
Tiefstkurs (in EUR)97,6597,6596,1886,7586,7586,75
Durchschnittspreis (in EUR)98,5798,9598,8796,9196,0998,69

Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Global Fonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
+21,11 %
5 Jahre
+1,15 %
10 Jahre
+15,61 %
Relativer Return
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
-31,44 %
5 Jahre
-41,99 %
10 Jahre
-66,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,91 %
Performance im Jahr
2026
+2,86 %
2025
+2,64 %
2024
+5,43 %
2023
+7,32 %
2022
-15,92 %
2021
+1,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09
2 Jahre
+0,18
3 Jahre
+0,83
4 Jahre
+1,14
5 Jahre
+0,10
10 Jahre
+0,29
Excess Return
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+1,70 %
3 Jahre
+12,40 %
4 Jahre
+22,82 %
5 Jahre
+2,65 %
10 Jahre
+13,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,68 %+0,53 %+2,33 %+21,11 %+1,15 %+15,61 %
Relativer Return+1,11 %-4,02 %-12,19 %-31,44 %-41,99 %-66,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,11 %-1,36 %-1,08 %-1,04 %-0,90 %-0,91 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,86 %+2,64 %+5,43 %+7,32 %-15,92 %+1,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09+0,18+0,83+1,14+0,10+0,29
Excess Return+0,38 %+1,70 %+12,40 %+22,82 %+2,65 %+13,92 %