Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland
Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A287XJ
- ISIN
- XS2289129483
- Emittent
- Municipality Finance PLC
- WKN
- A287XJ
- Emittent
- Municipality Finance PLC
- ISIN
- XS2289129483
• Frankfurt
97,630 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,870
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,640 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,870 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,630 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,260 % |
| Duration | 0,577 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,550 % |
| Konvexität | 0,812 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
Weitere Kurse von Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 97,630 % -0,010 % · -0,01 % 15.08.2025, 09:14:49 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |