Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- WKN
- 926200
- ISIN
- LU0103598305
•
41,808 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
41,536 EUR
1.300 Stk.
Brief
42,014 EUR
1.200 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
52,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.02.2016 Ausschüttend | 1,074 EUR |
22.01.2002 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,69 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 4,01 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,76 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,24 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,20 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,15 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,75 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,60 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 2,52 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,47 % |
| Summe: | 32,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Mit Schwarmintelligenz den Markt langfristig schlagen – Dieser Fonds macht es möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Perpetuum Vita Basis ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds weltweit, einschließlich Schwellenländer in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Ge nussscheine sowie Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF). Zudem können Zertifikate auf alle zulässigen Vermögenswerte sowie Rohstoffindi zes und Rohstoffpreise, welche die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und an einem geregelten Markt amtlich notiert oder gehandelt werden, er worben werden. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie 1:1 Zertifikate können bis zu 49% des Netto-Teilfondsvermögen erworben werden. Darüber hinaus sind keine weiteren strukturierten Produkte erlaubt. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsitua tion bis zu 20 % flüssige Mittel halten.
Stammdaten zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen52,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 41,564 EUR -0,006 EUR · -0,01 % 02.10.2026, 19:55:40 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,01 % | · 1.300 Stk. | · 1.300 Stk. | 0,486 EUR 1,16 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 41,388 EUR +0,009 EUR · +0,02 % 02.10.2026, 20:57:02 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,02 % | · 241 Stk. | · 241 Stk. | 0,478 EUR 1,14 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 41,796 EUR +0,057 EUR · +0,14 % 02.10.2026, 20:00:04 · unbekannt | +0,057 EUR · +0,14 % | · 1.300 Stk. | · 1.300 Stk. | 0,478 EUR 1,14 % | |
Frankfurt verzögert | 50 Stk. | 41,590 EUR +0,026 EUR · +0,06 % 02.10.2026, 15:46:50 · 50 Stk. | +0,026 EUR · +0,06 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,03 % | 6,72 % | 6,44 % | 5,53 % | 5,94 % | 6,28 % |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -3,77 % | -4,83 % | -5,39 % | -9,31 % | -20,11 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,03 | 43,29 | 43,29 | 43,29 | 43,29 | 43,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,66 | 41,66 | 39,22 | 34,60 | 32,25 | 28,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,02 | 42,49 | 41,06 | 38,47 | 36,81 | 35,34 |
Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,09 % | -1,28 % | +5,86 % | +19,48 % | +21,05 % | +15,83 % |
| Relativer Return | -4,63 % | -3,71 % | -11,16 % | -29,01 % | -33,54 % | -66,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,63 % | -1,25 % | -0,98 % | -0,95 % | -0,68 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,56 % | +8,64 % | +1,89 % | +6,57 % | -3,92 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 | +0,47 | +0,57 | +1,43 | +0,71 | +0,14 |
| Excess Return | +3,88 % | +6,09 % | +10,43 % | +32,31 % | +22,55 % | +9,67 % |