Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- WKN
- 926200
- ISIN
- LU0103598305
•
42,738 EUR
+0,031 EUR+0,07 %
Geld
42,637 EUR
1.200 Stk.
Brief
43,122 EUR
1.200 Stk.
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Fondsvolumen
58,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.02.2016 Ausschüttend | 1,074 EUR |
22.01.2002 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,66 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 4,26 % |
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410 | 3,23 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,19 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,14 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,09 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,02 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 2,70 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,45 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,32 % |
| Summe: | 32,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Stammdaten zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen58,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 42,708 EUR +0,046 EUR · +0,11 % gestern, 19:56:01 · 0 Stk. | +0,046 EUR · +0,11 % | · 1.200 Stk. | · 1.200 Stk. | 0,454 EUR 1,05 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 42,469 EUR +0,018 EUR · +0,04 % gestern, 20:57:00 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,04 % | · 235 Stk. | · 235 Stk. | 0,912 EUR 2,10 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 42,894 EUR +0,043 EUR · +0,10 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | +0,043 EUR · +0,10 % | · 1.200 Stk. | · 1.200 Stk. | 0,485 EUR 1,13 % | |
Frankfurt verzögert | – | 42,732 EUR +0,413 EUR · +0,98 % gestern, 09:01:43 · 0 Stk. | +0,413 EUR · +0,98 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,52 % | 6,45 % | 6,16 % | 5,32 % | 5,86 % | 6,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,10 % | -4,83 % | -5,39 % | -9,31 % | -20,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,19 | 40,89 | 38,77 | 34,47 | 32,25 | 28,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,45 | 41,94 | 40,48 | 38,01 | 36,53 | 35,22 |
Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +3,98 % | +9,29 % | +23,26 % | +23,33 % | +19,01 % |
| Relativer Return | +0,68 % | -3,28 % | -9,17 % | -23,02 % | -30,90 % | -64,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | -1,11 % | -0,80 % | -0,72 % | -0,61 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,37 % | +8,64 % | +1,89 % | +6,57 % | -3,92 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +0,88 % | +0,84 % | +1,39 % | +0,78 % | +0,18 % |
| Excess Return | +7,39 % | +11,20 % | +14,77 % | +30,91 % | +24,83 % | +12,85 % |