Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- WKN
- 926200
- ISIN
- LU0103598305
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.02.2016 Ausschüttend | 1,074 EUR |
22.01.2002 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410 | 4,02 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,33 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 3,17 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,09 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 3,07 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,81 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,81 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,76 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,69 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,57 % |
| Summe: | 30,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 2,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Stammdaten zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 39,092 EUR -0,054 EUR · -0,14 % heute, 20:00:09 · 0 Stk. | -0,054 EUR · -0,14 % | 39,092 EUR heute, 20:06:47 · 1.300 Stk. | 39,480 EUR heute, 20:06:47 · 300 Stk. | 0,388 EUR 0,98 % |
Frankfurt verzögert | – | 39,123 EUR -0,063 EUR · -0,16 % heute, 08:20:39 · 0 Stk. | -0,063 EUR · -0,16 % | 39,156 EUR heute, 18:44:45 · 2.044 Stk. | 39,622 EUR heute, 18:46:07 · 2.020 Stk. | 0,466 EUR 1,18 % |
KVG Echtzeit | – | 39,440 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,03 % | 39,440 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,440 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 129 Stk. | 39,007 EUR +0,458 EUR · +1,19 % 12.05.2025, 11:36:16 · 129 Stk. | +0,458 EUR · +1,19 % | 39,156 EUR heute, 18:46:07 · 2.044 Stk. | 39,622 EUR heute, 18:46:07 · 2.020 Stk. | 0,466 EUR 1,18 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,06 % | 9,23 % | 5,80 % | 4,96 % | 5,89 % | 6,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -5,39 % | -5,39 % | -5,39 % | -9,31 % | -34,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 44,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,11 | 36,83 | 36,24 | 32,25 | 30,88 | 28,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,42 | 38,83 | 37,67 | 35,64 | 34,93 | 35,21 |
Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +2,71 % | +8,05 % | +15,76 % | +23,17 % | -8,72 % |
| Relativer Return | +1,79 % | +0,05 % | +2,14 % | -21,28 % | -36,43 % | -66,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,79 % | +0,02 % | +0,18 % | -0,66 % | -0,75 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,44 % | +1,89 % | +6,57 % | -3,92 % | +6,96 % | -7,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,92 % | +0,75 % | +0,66 % | +0,77 % | -0,26 % |
| Excess Return | +4,76 % | +9,15 % | +11,93 % | +15,82 % | +24,67 % | -17,37 % |