Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- WKN
- 926200
- ISIN
- LU0103598305
•
39,204 EUR
-0,098 EUR-0,25 %
Geld
39,204 EUR
(1.300 Stk.)
Brief
39,420 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
54,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.02.2016 Ausschüttend | 1,074 EUR |
22.01.2002 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410 | 4,78 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 4,51 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,14 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,96 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,88 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,88 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,84 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,82 % |
IP W Quantamental European Value - T EUR ACC Fonds · WKN A3C4FW · ISIN LU2368819624 | 2,79 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 2,77 % |
| Summe: | 32,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Stammdaten zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen54,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 39,204 EUR -0,098 EUR · -0,25 % heute, 19:31:11 · 0 Stk. | -0,098 EUR · -0,25 % | 39,204 EUR heute, 19:31:11 · 1.300 Stk. | 39,420 EUR heute, 19:31:11 · 300 Stk. | 0,216 EUR 0,55 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 39,229 EUR +0,096 EUR · +0,25 % heute, 19:00:50 · unbekannt | +0,096 EUR · +0,25 % | 39,229 EUR heute, 19:30:56 · 255 Stk. | 39,636 EUR heute, 19:30:56 · 255 Stk. | 0,407 EUR 1,03 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 39,403 EUR -0,134 EUR · -0,34 % heute, 18:43:44 · unbekannt | -0,134 EUR · -0,34 % | 39,168 EUR heute, 18:43:44 · 1.300 Stk. | 39,638 EUR heute, 18:43:44 · 1.300 Stk. | 0,470 EUR 1,19 % | |
Frankfurt verzögert | – | 39,311 EUR -0,186 EUR · -0,47 % heute, 10:26:45 · 0 Stk. | -0,186 EUR · -0,47 % | 39,227 EUR heute, 19:00:47 · 2.550 Stk. | 39,628 EUR heute, 19:14:06 · 2.524 Stk. | 0,401 EUR 1,01 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 3,91 % | 6,05 % | 4,58 % | 5,64 % | 6,55 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -2,16 % | -5,39 % | -5,39 % | -9,31 % | -31,89 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 43,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,41 | 38,92 | 36,61 | 33,54 | 32,25 | 28,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,76 | 39,49 | 38,66 | 36,52 | 35,55 | 35,00 |
Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | +0,33 % | +6,51 % | +17,03 % | +21,52 % | -3,56 % |
| Relativer Return | -2,46 % | -4,43 % | -1,45 % | -24,47 % | -36,50 % | -67,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,46 % | -1,50 % | -0,12 % | -0,78 % | -0,75 % | -0,93 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,82 % | +1,89 % | +6,57 % | -3,92 % | +6,96 % | -7,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,76 % | +0,73 % | +0,64 % | +0,76 % | -0,13 % |
| Excess Return | +4,22 % | +7,99 % | +10,81 % | +15,49 % | +23,02 % | -8,88 % |