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Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

WKN: 926200
926200

ISIN: LU0103598305
LU0103598305

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: 926200
926200

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0103598305
LU0103598305

heute, 13:17:33 •

37,341 EUR

-0,082 EUR-0,22 %

Geld

37,341 EUR

(1.400 Stk.)

Brief

37,612 EUR

(1.400 Stk.)

Fondsvolumen

53,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

2,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	2,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.02.2016 Ausschüttend	1,074 EUR
22.01.2002 Ausschüttend	0,110 EUR

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9	4,18 %
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410	4,06 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,85 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,34 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4	3,33 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,22 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,22 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,87 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,75 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,57 %
Summe:	33,39 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0103598305 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	2,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.

Stammdaten zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
53,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	37,344 EUR +0,082 EUR · +0,22 % heute, 13:15:09 · 0 Stk.	+0,082 EUR · +0,22 %	37,344 EUR heute, 13:27:32 · 1.400 Stk.	37,560 EUR heute, 13:27:32 · 300 Stk.	0,216 EUR 0,58 %
Frankfurt verzögert	–	37,339 EUR -0,083 EUR · -0,22 % heute, 09:51:28 · 0 Stk.	-0,083 EUR · -0,22 %	37,346 EUR heute, 12:32:52 · 1.607 Stk.	37,595 EUR heute, 13:13:06 · 1.596 Stk.	0,249 EUR 0,66 %
KVG Echtzeit	–	37,430 EUR -0,060 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,16 %	37,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	37,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	37,030 EUR -0,220 EUR · -0,59 % heute, 08:14:10 · 0 Stk.	-0,220 EUR · -0,59 %	37,340 EUR heute, 10:15:14 · 1.400 Stk.	37,600 EUR heute, 10:15:14 · 1.400 Stk.	0,260 EUR 0,69 %

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Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,11 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
6,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-9,31 %
5 Jahre
-19,51 %
10 Jahre
-35,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,51
3 Monate
37,89
1 Jahr
37,89
3 Jahre
37,89
5 Jahre
37,89
10 Jahre
46,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,00
3 Monate
37,00
1 Jahr
34,96
3 Jahre
32,25
5 Jahre
28,76
10 Jahre
28,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,23
3 Monate
37,47
1 Jahr
36,46
3 Jahre
35,06
5 Jahre
34,42
10 Jahre
35,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,11 %	3,85 %	3,75 %	5,57 %	7,55 %	6,70 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-2,35 %	-3,10 %	-9,31 %	-19,51 %	-35,98 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	61,11 %	58,33 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	37,51	37,89	37,89	37,89	37,89	46,27
Tiefstkurs (in EUR)	37,00	37,00	34,96	32,25	28,76	28,76
Durchschnittspreis (in EUR)	37,23	37,47	36,46	35,06	34,42	35,51

Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
+7,84 %
5 Jahre
+6,76 %
10 Jahre
-10,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-12,34 %
1 Jahr
-19,57 %
3 Jahre
-21,86 %
5 Jahre
-45,21 %
10 Jahre
-72,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-1,08 %

Performance im Jahr: 2024
+3,89 %
2023
+6,57 %
2022
-3,92 %
2021
+6,96 %
2020
-7,01 %
2019
+8,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
-0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+11,25 %
3 Jahre
+9,29 %
4 Jahre
+16,22 %
5 Jahre
+8,31 %
10 Jahre
-12,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,97 %	-0,51 %	+4,96 %	+7,84 %	+6,76 %	-10,16 %
Relativer Return	-1,36 %	-12,34 %	-19,57 %	-21,86 %	-45,21 %	-72,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	-4,30 %	-1,80 %	-0,68 %	-1,00 %	-1,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,89 %	+6,57 %	-3,92 %	+6,96 %	-7,01 %	+8,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	+1,51 %	+0,54 %	+0,70 %	+0,22 %	-0,19 %
Excess Return	+1,38 %	+11,25 %	+9,29 %	+16,22 %	+8,31 %	-12,42 %