Aktienfonds • Aktien Deutschland

pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
102,900 EUR
-1,450 EUR-1,39 %
Geld
100,840 EUR
Brief
102,900 EUR
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Fondsvolumen
33,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,73 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
6,88 %
Hochtief
Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006
5,68 %
KSB Vz
Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030
5,17 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
4,81 %
Zalando
Aktie · WKN ZAL111 · ISIN DE000ZAL1111
4,72 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,71 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,44 %
Fraport
Aktie · WKN 577330 · ISIN DE0005773303
4,30 %
Henkel St.
Aktie · WKN 604840 · ISIN DE0006048408
4,09 %
2G Energy
Aktie · WKN A0HL8N · ISIN DE000A0HL8N9
4,09 %
Summe:48,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Deutschland. Der Fonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium investiert in Aktien, wobei diese an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden. Aktien von Firmen, die keinen Firmensitz in Deutschland haben, sollen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens ausmachen. Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen investieren. Der Fonds wird nicht in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögen in zulässige Zertifikate aller Art investieren. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verkaufsprospekt unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    pfp Advisory GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    33,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,43 %
3 Monate
25,57 %
1 Jahr
15,78 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-11,92 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-26,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,43
3 Monate
104,43
1 Jahr
104,43
3 Jahre
104,43
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,49
3 Monate
87,99
1 Jahr
80,00
3 Jahre
73,07
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,26
3 Monate
97,06
1 Jahr
88,36
3 Jahre
86,27
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,43 %25,57 %15,78 %14,15 %
Maximaler Verlust-0,47 %-11,92 %-12,44 %-26,65 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)104,43104,43104,43104,43
Tiefstkurs (in EUR)96,4987,9980,0073,07
Durchschnittspreis (in EUR)101,2697,0688,3686,27

Performance-Kennzahlen zu pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - S EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,06 %
3 Monate
+14,86 %
1 Jahr
+14,66 %
3 Jahre
+6,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,44 %
3 Monate
+7,88 %
1 Jahr
-9,79 %
3 Jahre
-35,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,44 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-1,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+22,28 %
2024
-1,46 %
2023
+3,36 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,76 %
2 Jahre
+14,49 %
3 Jahre
+6,27 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,06 %+14,86 %+14,66 %+6,04 %
Relativer Return-4,44 %+7,88 %-9,79 %-35,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,44 %+2,56 %-0,86 %-1,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+22,28 %-1,46 %+3,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+0,52 %+0,14 %
Excess Return+12,76 %+14,49 %+6,27 %