Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 5,89 % |
FED HM LN PC POOL SD8233 Anleihe · ISIN US3132DWEE93 · | 2,67 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 2,15 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 2,10 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8231 Anleihe · WKN A3K8WD · ISIN US3132DWEC38 | 1,98 % |
FED.H.LN M. 21/51 SD8146 Anleihe · WKN A3KPS4 · ISIN US3132DWBP77 | 1,95 % |
FNMA 22/52 POOL MA4600 Anleihe · WKN A3K4QY · ISIN US31418EDE77 | 1,85 % |
FNMA POOL MA4495 Anleihe · ISIN US31418D7H97 · | 1,81 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 1,74 % |
MONTMARTRE EURO CLO Anleihe · WKN A3KT1L · ISIN XS2363074928 | 1,52 % |
Summe: | 23,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, wobei imRahmen der Auswahl von Wertpapieren ESG-Grundsätze angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays IntermediateUSAggregate BondIndex (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet,er verwendet jedoch die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und kann auch in Fonds investieren, die hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von einer Rating-Agentur bewertet werden oder die, falls diese nichtbewertetsind,vomAnlageverwalteralsmitdensobewertetenWertpapieren vergleichbar eingestuft werden. Zu den Anlagen des Fonds können Schuldtitel gehören, die von einem Staat, einer Agentur, einervonder Regierung geförderten Stelle,einemsupranationalen oder kommunalen Emittenten oder einem Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich besicherter Darlehenstitel, Collateralized Loan Obligations, CLOs), durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, MBS) (einschließlich durch Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere), durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere, verbriefte Darlehensbeteiligungen, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred Securities), Vorzugsaktien, Toggle-Bonds und privat platzierte Wertpapiere. Das Gesamtengagement des Fonds in Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere wird 75% seines NIW nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,310 EUR +0,115 EUR · +0,13 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |