Alternative Investments • Commodities
PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
- WKN
- A4190M
- ISIN
- LI1439616783
• KVG
127,390 EUR
+2,310 EUR+1,85 %
Geld
127,390 EUR
Brief
127,390 EUR
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Fondsvolumen
37,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gold 12.5 Kg 999.9 3 . 8 | 6,00 % |
| Goldbarren 1 Kg 9 6 . 0 | 6,00 % |
| Summe: | 12,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
Ziel des Teilfonds PI Physical Gold Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch 'Gold'. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen zu mindestens 90% in physisches Gold. Die Anlagen in physisches Gold werden bei der Verwahrstelle oder bei deren Unterverwahrstellen ausschliesslich im Fürstentum Liechtenstein und/oder in der Schweiz verwahrt. Der Teilfonds darf in Höhe von bis zu 10% seines Nettovermögens flüssige Mittel halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. In begründbaren Ausnahmefällen können diese vorübergehend auch einen Anteil von mehr als 10% einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber für geboten erscheint.
Stammdaten zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen37,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,43 % | 23,19 % | 25,12 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,81 % | -13,67 % | -23,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,08 | 137,34 | 155,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,57 | 118,57 | 97,68 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,97 | 125,36 | 128,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund - SB EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,75 % | -8,00 % | +24,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,52 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +22,72 % | – | – | – | – | – |