Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 2,020 GBP |
06.12.2022 Ausschüttend | 5,330 GBP |
06.12.2021 Ausschüttend | 2,280 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Central Huijin 2.89% 27.10.2028 'Mtn' Uns Cibm | 2,89 % |
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm | 2,88 % |
China State Rail 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm | 1,97 % |
Cinda Asset Mgmt 3.9% 05.03.2030 Uns Cibm | 1,81 % |
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm | 1,78 % |
Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm | 1,75 % |
Postal Savings 3.44% 23.08.2031 Sub Cibm | 1,74 % |
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm | 1,73 % |
China Govt Bond 2.75% 15.06.2029 Uns Cibm | 1,71 % |
Agri Bk Of China 3.45% 21.06.2032 Sub Cibm | 1,71 % |
Summe: | 19,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. CNH |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,320 GBP -0,200 GBP · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,018 EUR -0,102 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |