Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

WKN A2QL70

ISIN LU2280527446

Emittent Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN A2QL70

Emittent Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN LU2280527446

gestern, 08:00:00 •

108,040 EUR

-0,231 EUR-0,21 %

Geld

108,040 EUR

Brief

111,281 EUR

Fondsvolumen

300,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm	2,53 %
China Govt Bond 2.4% 15.07.2028 Uns Cibm	2,07 %
China Railway 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm	1,88 %
Exp-Imp Bk China 3.86% 20.05.2029 Uns Cibm	1,78 %
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm	1,73 %
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm	1,72 %
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm	1,70 %
China Govt Bond 2.8% 24.03.2029 Uns Cibm	1,70 %
Postal Savings 3.44% 23.08.2031 Sub Cibm	1,68 %
Uni Overseas Bk 2.88% 26.08.2025 Uns Cibm	1,67 %
Summe:	18,46 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2280527446 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2370644291	CNH	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280526984	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527107	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280526711	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527289	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280526802	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1676181628	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1676180810	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1965917880	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2475922535	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527875	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527792	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2280527529	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1676181974	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	–
LU1676181032	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	–
LU2496634093	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU2496634259	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU1676181461	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU2496634176	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU1759468884	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,81 %	nein	–
LU2300316069	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,11 %	nein	–
LU2317075815	HKD	Thesaurierend	5,00 %	0,11 %	nein	–
LU2366169758	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1164801158	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2353391613	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2353391704	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1164800770	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2334479198	CNY	Ausschüttend	5,00 %	0,47 %	nein	800,00 Mio. CNH
LU2265025218	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	800,00 Mio. CNH
LU2280526554	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,50 %	nein	800,00 Mio. CNH
LU2280526125	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	800,00 Mio. CNH
LU2280527362	CNH	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2334141582	CNH	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2334141665	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU2334141749	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1164802982	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2496634333	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LU1164801661	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU1164800853	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU1164802040	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,76 %	nein	–
LU1164800937	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,16 %	nein	–
LU1164803105	CNY	Thesaurierend	5,00 %	0,06 %	nein	–
LU1808341504	CNY	Ausschüttend	5,00 %	0,06 %	nein	–
LU1164801075	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert.

Stammdaten zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Cary Yeung, Pictet AM (Hong Kong) Ltd.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
300,07 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Januar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. CNH / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,640 USD +0,170 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 USD · +0,14 %	118,640 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	122,199 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,559 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	108,040 EUR -0,231 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,231 EUR · -0,21 %	108,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,281 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,241 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,92 %
3 Monate
3,18 %
1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,55
3 Monate
118,55
1 Jahr
118,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,34
3 Monate
116,34
1 Jahr
111,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,26
3 Monate
117,20
1 Jahr
115,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,92 %	3,18 %	2,29 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-1,39 %	-1,39 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,55	118,55	118,55	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,34	116,34	111,16	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,26	117,20	115,19	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,36 %
2022
+6,74 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+1,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+7,42 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	+0,07 %	+0,81 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,36 %	+6,74 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+1,91 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,15 %	+7,42 %	–	–	–	–