Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

WKN
A2QL70
ISIN
LU2280527446
KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN
LU2280527446
105,931 EUR
+0,150 EUR+0,14 %
Geld
105,931 EUR
Brief
109,109 EUR
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Fondsvolumen
183,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
5,690 USD
05.12.2023
Ausschüttend
7,150 USD
06.12.2022
Ausschüttend
5,990 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Central Huijin 2.89% 27.10.2028 'Mtn' Uns Cibm3,40 %
China Govt Bond 2.28% 25.03.2031 Uns Cibm2,69 %
Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm2,12 %
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm2,12 %
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm2,08 %
Agri Bk Of China 3.45% 21.06.2032 Sub Cibm2,07 %
China Govt Bond 2.35% 25.02.2034 Uns Cibm2,04 %
Beijing Govt 3.38% 11.02.2035 Uns Cibm1,47 %
Bank Of China 4.38% 19.03.2036 Sub Cibm1,46 %
China Const Bank 3.8% 10.08.2036 Sub Cibm1,46 %
Summe:20,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

  • Fondsvolumen
    183,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. CNH /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Volatilität
1 Monat
1,09 %
3 Monate
1,52 %
1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
2,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,21
3 Monate
120,21
1 Jahr
124,19
3 Jahre
124,19
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,69
3 Monate
118,33
1 Jahr
115,62
3 Jahre
111,16
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,90
3 Monate
119,26
1 Jahr
119,89
3 Jahre
117,13
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-8,15 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
+11,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,88 %
2024
+17,49 %
2023
+4,02 %
2022
+6,74 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,67 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+2,70 %
4 Jahre
+2,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,30 %
2 Jahre
+11,87 %
3 Jahre
+18,75 %
4 Jahre
+23,96 %
5 Jahre
10 Jahre