Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
- WKN
- A2QL70
- ISIN
- LU2280527446
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 5,690 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 7,150 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 5,990 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Central Huijin 2.89% 27.10.2028 'Mtn' Uns Cibm | 3,40 % |
China Govt Bond 2.28% 25.03.2031 Uns Cibm | 2,69 % |
Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm | 2,12 % |
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm | 2,12 % |
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm | 2,08 % |
Agri Bk Of China 3.45% 21.06.2032 Sub Cibm | 2,07 % |
China Govt Bond 2.35% 25.02.2034 Uns Cibm | 2,04 % |
Beijing Govt 3.38% 11.02.2035 Uns Cibm | 1,47 % |
Bank Of China 4.38% 19.03.2036 Sub Cibm | 1,46 % |
China Const Bank 3.8% 10.08.2036 Sub Cibm | 1,46 % |
Summe: | 20,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. CNH |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 800,00 Mio. CNH | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
Fondsstrategie zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 120,200 USD -0,010 USD · -0,01 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,931 EUR +0,150 EUR · +0,14 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,09 % | 1,52 % | 1,99 % | 2,16 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -1,08 % | -1,08 % | -1,62 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 120,21 | 120,21 | 124,19 | 124,19 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 119,69 | 118,33 | 115,62 | 111,16 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 119,90 | 119,26 | 119,89 | 117,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,22 % | -8,15 % | +3,36 % | +11,79 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,88 % | +17,49 % | +4,02 % | +6,74 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,67 % | +2,36 % | +2,70 % | +2,84 % | – | – |
Excess Return | +5,30 % | +11,87 % | +18,75 % | +23,96 % | – | – |