Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

99,596 EUR
-0,150 EUR-0,15 %
Geld
99,596 EUR
Brief
102,584 EUR
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Fondsvolumen
263,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,47 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
50,810 CNY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

WertpapiernameAnteil
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm2,53 %
China Govt Bond 2.4% 15.07.2028 Uns Cibm2,07 %
China Railway 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm1,88 %
Exp-Imp Bk China 3.86% 20.05.2029 Uns Cibm1,78 %
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm1,73 %
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm1,72 %
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm1,70 %
China Govt Bond 2.8% 24.03.2029 Uns Cibm1,70 %
Postal Savings 3.44% 23.08.2031 Sub Cibm1,68 %
Uni Overseas Bk 2.88% 26.08.2025 Uns Cibm1,67 %
Summe:18,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert.

Stammdaten zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cary Yeung, Pictet AM (Hong Kong) Ltd.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    263,25 Mio. EUR
  • Währung
    CNY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    800,00 Mio. CNH /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pictet-Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return