Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

ISIN
LU2334479198
96,653 EUR
+1,227 EUR+1,29 %
Geld
96,653 EUR
Brief
99,553 EUR
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Fondsvolumen
184,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
21,790 CNY
05.12.2023
Ausschüttend
50,810 CNY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77
3,13 %
2.89% CENTL HUIJIN 23/28
Anleihe · ISIN CND100075KF7 ·
3,12 %
EXP.IMP.B.CH 22/32
Anleihe · WKN A3K361 · ISIN CND10004T1Y9
1,98 %
2.94% GUANGDONG 23/33
Anleihe · ISIN CND10006BD47 ·
1,97 %
SHANGHAI MUNICIPAL 2.93% SNR 28/05/2030 CNY
Anleihe · ISIN CND1000380Y7 ·
1,93 %
3.45% SUB AGRI.BK CHINA 22/32 SR
Anleihe · ISIN CND1000593J6 ·
1,88 %
3.48% SUB CHINA CONS.BK 21/31
Anleihe · ISIN CND10004QDV7 ·
1,86 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9
1,86 %
3.44% SUB POSTAL SAV. BK 21/31
Anleihe · ISIN CND10004LHQ9 ·
1,85 %
BEIJING MUNI GOV 3.38% SNR 11/02/2035 CNY
Anleihe · ISIN CND10002LRK5 ·
1,37 %
Summe:20,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

  • Fondsvolumen
    184,40 Mio. EUR
  • Währung
    CNY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    800,00 Mio. CNH /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Volatilität
1 Monat
1,50 %
3 Monate
1,50 %
1 Jahr
1,34 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
797,73
3 Monate
798,42
1 Jahr
815,55
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
789,23
3 Monate
788,50
1 Jahr
783,51
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
793,65
3 Monate
794,07
1 Jahr
796,39
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - J CNY DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,39 %
3 Monate
-9,24 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-7,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,34 %
2024
+10,52 %
2023
-1,27 %
2022
-3,44 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+2,14 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+5,20 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre