Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

WKN: 357960
357960

ISIN: LU0167159309
LU0167159309

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN: 357960
357960

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0167159309
LU0167159309

gestern, 22:02:01 •

75,089 EUR

-0,191 EUR-0,25 %

Geld

74,738 EUR

(148 Stk.)

Brief

75,439 EUR

(146 Stk.)

Fondsvolumen

205,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2023 Ausschüttend	1,040 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	0,460 EUR
06.12.2021 Ausschüttend	0,780 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

Wertpapiername	Anteil
Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr	8,98 %
German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns	8,65 %
Eu Bill Zero% 09.08.2024 Uns	6,96 %
Bundesschatzanw 2.5% 13.03.2025 Uns	4,50 %
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns	4,43 %
Bundesschatzanw 2.2% 12.12.2024 Uns	4,40 %
German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns	4,36 %
European Union 2.75% 05.10.2026 Sr	4,18 %
German T-Bill Zero% 19.06.2024 Uns	3,94 %
European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr	3,65 %
Summe:	54,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0167159309 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU0167162196	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0167162865	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU0167154417	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0167158327	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU0167160653	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–
LU0222474925	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, hauptsächlich mittels risikobereinigter Erträge. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit einem beliebigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESGPraktiken positiv zu beeinflussen. (SFDR-Produktkategorie Artikel 6).

Stammdaten zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
205,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	74,565 EUR -0,190 EUR · -0,25 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk.	-0,190 EUR · -0,25 %
Frankfurt verzögert	–	74,691 EUR -0,022 EUR · -0,03 % gestern, 08:14:02 · 0 Stk.	-0,022 EUR · -0,03 %
KVG Echtzeit	–	74,940 EUR -0,190 EUR · -0,25 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,25 %	74,940 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,188 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,248 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	74,760 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:58:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

Volatilität: 1 Monat
3,20 %
3 Monate
2,07 %
1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
1,73 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
1,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-6,20 %
5 Jahre
-6,89 %
10 Jahre
-7,13 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
75,42
3 Monate
75,51
1 Jahr
75,99
3 Jahre
79,81
5 Jahre
82,58
10 Jahre
90,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,99
3 Monate
74,99
1 Jahr
74,31
3 Jahre
73,67
5 Jahre
73,67
10 Jahre
73,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,21
3 Monate
75,25
1 Jahr
75,00
3 Jahre
76,29
5 Jahre
78,22
10 Jahre
82,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,20 %	2,07 %	1,56 %	1,73 %	1,52 %	1,95 %
Maximaler Verlust	-0,57 %	-0,69 %	-0,69 %	-6,20 %	-6,89 %	-7,13 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	33,33 %	40,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	75,42	75,51	75,99	79,81	82,58	90,59
Tiefstkurs (in EUR)	74,99	74,99	74,31	73,67	73,67	73,67
Durchschnittspreis (in EUR)	75,21	75,25	75,00	76,29	78,22	82,12

Performance-Kennzahlen zu Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+2,49 %
3 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
-3,20 %
10 Jahre
-2,62 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+1,42 %
3 Jahre
+4,76 %
5 Jahre
+1,31 %
10 Jahre
-21,13 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
-0,44 %
2023
+3,47 %
2022
-5,07 %
2021
-1,15 %
2020
+0,07 %
2019
+0,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,38 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
-1,58 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-1,70 %
10 Jahre
-4,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	-0,13 %	+2,49 %	-3,02 %	-3,20 %	-2,62 %
Relativer Return	+0,44 %	+0,50 %	+1,42 %	+4,76 %	+1,31 %	-21,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,44 %	+0,17 %	+0,12 %	+0,13 %	+0,02 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,44 %	+3,47 %	-5,07 %	-1,15 %	+0,07 %	+0,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	+0,19 %	-0,31 %	-0,00 %	-0,23 %	-0,25 %
Excess Return	-1,38 %	+0,77 %	-1,58 %	-0,01 %	-1,70 %	-4,77 %