Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PP SBSNI III 23/28 MTN | 1,66 % |
OMAN 16/26 REGS | 1,47 % |
HUTAMA KARYA 20/30 REGS | 1,03 % |
QNB FINANCE 24/29 MTN | 1,00 % |
MALAYSIA SU.G. 16/46 REGS | 0,89 % |
SAUDIARABIEN 24/34 MTN | 0,83 % |
EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | 0,82 % |
URUGUAY 2050 | 0,82 % |
BAHRAIN 17/29 REGS | 0,80 % |
SAUDIARABIEN 24/54 MTN | 0,79 % |
Summe: | 10,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem in Festlandchina) an, Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 341,600 CHF +0,300 CHF · +0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 348,398 EUR -0,957 EUR · -0,27 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 346,988 EUR +0,407 EUR · +0,12 % gestern, 21:47:28 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 347,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:14:01 · 0 Stk. |