Aktienfonds • Aktien International

Pictet - SmartCity - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
208,150 EUR
+0,870 EUR+0,42 %
Geld
208,150 EUR
Brief
218,558 EUR
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Fondsvolumen
505,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2025
Ausschüttend
0,890 EUR
17.12.2024
Ausschüttend
1,060 EUR
05.12.2023
Ausschüttend
0,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Visa Inc4,89 %
Mastercard Inc4,80 %
Prologis Inc4,45 %
Schneider Electric Se4,32 %
Johnson Controls International Plc4,01 %
Cisco Systems Inc3,78 %
Uber Technologies Inc3,49 %
Equinix Inc3,38 %
Crown Castle Inc3,23 %
Digital Realty Trust Inc3,19 %
Summe:39,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

Den Wert Ihrer Anlage steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umwelt- und sozialen Ziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.

Stammdaten zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ivo Weinoehrl, Deboh N'Diaye, Savironi Chet
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    505,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,08 %
3 Monate
13,05 %
1 Jahr
16,99 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
15,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-14,52 %
3 Jahre
-18,57 %
5 Jahre
-27,78 %
10 Jahre
-33,55 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
213,57
3 Monate
214,98
1 Jahr
220,28
3 Jahre
231,95
5 Jahre
231,95
10 Jahre
231,95
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
204,96
3 Monate
202,08
1 Jahr
188,29
3 Jahre
165,19
5 Jahre
165,19
10 Jahre
133,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
210,72
3 Monate
207,10
1 Jahr
208,60
3 Jahre
201,41
5 Jahre
201,17
10 Jahre
182,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,08 %13,05 %16,99 %14,07 %15,96 %15,64 %
Maximaler Verlust-4,03 %-4,66 %-14,52 %-18,57 %-27,78 %-33,55 %
Positive Monate66,67 %33,33 %52,78 %50,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)213,57214,98220,28231,95231,95231,95
Tiefstkurs (in EUR)204,96202,08188,29165,19165,19133,52
Durchschnittspreis (in EUR)210,72207,10208,60201,41201,17182,14

Performance-Kennzahlen zu Pictet - SmartCity - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
-3,30 %
3 Jahre
+21,91 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+58,17 %
Relativer Return
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-16,94 %
3 Jahre
-24,69 %
5 Jahre
-42,18 %
10 Jahre
-50,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,59 %
Performance im Jahr
2026
+1,38 %
2025
-6,05 %
2024
+13,54 %
2023
+14,74 %
2022
-25,55 %
2021
+16,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
-5,71 %
2 Jahre
-3,52 %
3 Jahre
+14,93 %
4 Jahre
+9,43 %
5 Jahre
+3,25 %
10 Jahre
+54,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,29 %+2,02 %-3,30 %+21,91 %+0,37 %+58,17 %
Relativer Return-1,70 %-0,91 %-16,94 %-24,69 %-42,18 %-50,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,70 %-0,30 %-1,53 %-0,78 %-0,91 %-0,59 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,38 %-6,05 %+13,54 %+14,74 %-25,55 %+16,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,34 %-0,12 %+0,32 %+0,14 %+0,04 %+0,28 %
Excess Return-5,71 %-3,52 %+14,93 %+9,43 %+3,25 %+54,71 %