Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
- WKN
- A0RASC
- ISIN
- LU0366536802
• KVG
93,879 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
93,879 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 2,340 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 3,830 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 2,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 29.04.26(150224640) Anleihe · WKN A4SMDA · ISIN NL0015002S44 | 4,63 % |
| SWEDEN 25-26 ZO | 3,85 % |
| CLAIM SWISS CONF.280526 SR S Anleihe · ISIN CH1307181243 · | 2,91 % |
| TBI CANADA 040326 SR | 2,88 % |
| CANADA 25/26 ZO | 2,87 % |
| TBI SWISS NATL BK 090326 SR | 2,43 % |
| CLAIM SWISS CONF.300426 SR S Anleihe · WKN A4SM33 · ISIN CH1307181201 | 2,42 % |
| TBI SWISS NATL BK 300326 SR Anleihe · WKN A4SM1R · ISIN CH1478192516 | 2,42 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 30.03.26(149360460) Anleihe · WKN A4SMA7 · ISIN NL0015002Q04 | 2,21 % |
| C.PAP. LNDW.RENTENBK 120326 | 1,99 % |
| Summe: | 28,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: EUR German Sovereign 1M, ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Derivate und Strukturierte Produkte Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) Derivate verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen4,55 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,03 % | -4,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | 35,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,86 | 93,86 | 95,66 | 97,52 | 97,52 | 98,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,73 | 93,41 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,79 | 93,65 | 94,61 | 95,16 | 94,82 | 95,68 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,46 % | +1,95 % | +8,93 % | +8,56 % | +5,08 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,01 % | -0,21 % | -0,77 % | -0,80 % | -2,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +2,13 % | +3,59 % | +2,98 % | -0,26 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,20 % | +2,37 % | +5,08 % | +25,09 % | +14,85 % | +3,00 % |
| Excess Return | -0,18 % | +0,47 % | +1,60 % | +12,31 % | +10,03 % | +3,75 % |





