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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

WKN
ISIN
KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
93,879 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
93,879 EUR
Brief
93,879 EUR
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Fondsvolumen
4,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,09 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2025
Ausschüttend
2,340 EUR
17.12.2024
Ausschüttend
3,830 EUR
05.12.2023
Ausschüttend
2,550 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

WertpapiernameAnteil
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 29.04.26(150224640)
Anleihe · WKN A4SMDA · ISIN NL0015002S44
4,63 %
SWEDEN 25-26 ZO3,85 %
CLAIM SWISS CONF.280526 SR S
Anleihe · ISIN CH1307181243 ·
2,91 %
TBI CANADA 040326 SR2,88 %
CANADA 25/26 ZO2,87 %
TBI SWISS NATL BK 090326 SR2,43 %
CLAIM SWISS CONF.300426 SR S
Anleihe · WKN A4SM33 · ISIN CH1307181201
2,42 %
TBI SWISS NATL BK 300326 SR
Anleihe · WKN A4SM1R · ISIN CH1478192516
2,42 %
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 30.03.26(149360460)
Anleihe · WKN A4SMA7 · ISIN NL0015002Q04
2,21 %
C.PAP. LNDW.RENTENBK 1203261,99 %
Summe:28,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: EUR German Sovereign 1M, ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Derivate und Strukturierte Produkte Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) Derivate verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sylvian Mauron, David Gorgone
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    4,55 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

Volatilität
1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,10 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-1,03 %
10 Jahre
-4,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
35,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,86
3 Monate
93,86
1 Jahr
95,66
3 Jahre
97,52
5 Jahre
97,52
10 Jahre
98,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,73
3 Monate
93,41
1 Jahr
93,32
3 Jahre
93,32
5 Jahre
93,32
10 Jahre
93,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,79
3 Monate
93,65
1 Jahr
94,61
3 Jahre
95,16
5 Jahre
94,82
10 Jahre
95,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,08 %0,08 %0,08 %0,10 %0,13 %0,12 %
Maximaler Verlust-1,03 %-4,20 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %70,00 %35,00 %
Höchstkurs (in EUR)93,8693,8695,6697,5297,5298,15
Tiefstkurs (in EUR)93,7393,4193,3293,3293,3293,32
Durchschnittspreis (in EUR)93,7993,6594,6195,1694,8295,68

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
+8,93 %
5 Jahre
+8,56 %
10 Jahre
+5,08 %
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-2,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2026
+0,45 %
2025
+2,13 %
2024
+3,59 %
2023
+2,98 %
2022
-0,26 %
2021
-0,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,20 %
2 Jahre
+2,37 %
3 Jahre
+5,08 %
4 Jahre
+25,09 %
5 Jahre
+14,85 %
10 Jahre
+3,00 %
Excess Return
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+1,60 %
4 Jahre
+12,31 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
+3,75 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,46 %+1,95 %+8,93 %+8,56 %+5,08 %
Relativer Return+0,01 %+0,01 %-0,21 %-0,77 %-0,80 %-2,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+0,00 %-0,02 %-0,02 %-0,01 %-0,02 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,45 %+2,13 %+3,59 %+2,98 %-0,26 %-0,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,20 %+2,37 %+5,08 %+25,09 %+14,85 %+3,00 %
Excess Return-0,18 %+0,47 %+1,60 %+12,31 %+10,03 %+3,75 %

Fondsprospekte zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy DIS