Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- WKN
- A0RASJ
- ISIN
- LU0366537875
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TBI CANADA 191125 SR | 3,55 % |
| CANADA 24/25 ZO | 3,41 % |
| TBI CANADA 110226 Anleihe · WKN A4SLWA · ISIN CA1350Z7ED26 | 2,73 % |
| TBI CANADA 081025 SR Anleihe · WKN A4SH61 · ISIN CA1350Z7DE18 | 2,59 % |
| TBI SWISS NATL BK 150925 SR | 2,51 % |
| TBI CANADA 171225 Anleihe · WKN A4SLBZ · ISIN CA1350Z7D922 | 2,35 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 2,34 % |
| TBI CANADA 051125 SR | 2,26 % |
| TBI SWISS NATL BK 220925 SR Anleihe · WKN A4SLWS · ISIN CH1310846949 | 2,23 % |
| C.PAP. LNDW.RENTENBK 160925 SR | 2,01 % |
| Summe: | 25,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen1,98 Mrd. USD1,71 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,00 % | -0,15 % | -0,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,10 | 124,10 | 124,10 | 124,10 | 124,10 | 124,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,64 | 122,80 | 118,95 | 108,29 | 107,72 | 101,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,88 | 123,46 | 121,56 | 115,94 | 112,68 | 108,36 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | -1,24 % | -1,87 % | -3,20 % | +15,10 % | +16,70 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,98 % | +12,22 % | +1,31 % | +8,08 % | +7,32 % | -7,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,05 % | +14,83 % | +20,23 % | +23,53 % | +16,42 % | +7,23 % |
| Excess Return | +1,72 % | +4,98 % | +10,10 % | +18,15 % | +16,55 % | +14,24 % |