PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

Fonds
99,613 EUR +0,06 +0,06% 20.02.2020, 08:00:00
WKN: A0RASJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537875 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 99,613 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,61 Hoch / Tief (heute) 99,61 / 99,61 Fondsvolumen 283,91 Mio. USD (Stand: 18.02.2020)
Geld 99,613 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,61 / 92,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,85% / +7,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,61 EUR +0,06 +0,06% 20.02. 08:00:00 99,613 / 99,613
KAG (USD) 107,51 USD +0,00 +0,00% 20.02. 08:00:00 107,507 / 107,507

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,85% +3,01% +7,19% +3,40% +11,88% +32,33%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,04% +4,47% +6,78% -11,38% +4,24% +11,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,25 +22,36 +15,88 +13,69 +11,57 +3,39
Excess Return +2,23% +4,96% +6,64% +7,42% +7,49% +3,98%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,09% 0,10% 0,14% 0,13% 0,11%
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,01% -0,05% -0,05% -0,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,15% +0,21% +0,24% +0,24% +0,24%
1-Monats-Tief +0,13% +0,12% +0,12% +0,01% -0,01% -0,03%
Höchstkurs 107,51 107,51 107,51 107,51 107,51 107,51
Tiefstkurs 107,36 107,06 105,34 102,19 101,43 101,24
Durchschnittspreis 107,43 107,28 106,49 104,46 103,32 102,35

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,30%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Anteil Wertpapiername
7,08% Denmark Treasury Bill
5,52% C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 110520
4,61% International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 21.04.2020
4,23% DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 01/31/20
3,84% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 20.04.2020
3,83% C.PAP. EFIC (AU) 200320
3,82% C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 170420
3,57% CLAIM SWISS CONF. 120320 S3.8361
3,57% CLAIM SWISS CONF. 300420 S3.4748
3,17% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6% 20.08.2020
Stand: 31.01.2020

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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