Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- WKN
- A0RASJ
- ISIN
- LU0366537875
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CANADA 24/25 ZO | 4,19 % |
| CANADA 24/25 ZO | 3,65 % |
| TBI SWEDEN 210525 SR Anleihe · WKN A4SKB1 · ISIN SE0023849278 | 3,28 % |
| CANADA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJWC · ISIN CA1350Z7DN17 | 3,26 % |
| SWEDEN 25-25 ZO | 3,18 % |
| CANADA 24/25 ZO | 3,09 % |
| C.PAP. KFW 030725 SR Anleihe · WKN A4PEVK · ISIN XS3017880538 | 2,68 % |
| CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGMC · ISIN CA1350Z7CV42 | 2,55 % |
| CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHXY · ISIN CA1350Z7C361 | 2,54 % |
| IDA 25/22.04.25 | 2,54 % |
| Summe: | 30,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 122,142 USD +0,014 USD · +0,01 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,380 EUR +0,119 EUR · +0,11 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,03 % | -0,15 % | -0,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 83,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,71 | 120,98 | 116,67 | 107,76 | 107,72 | 101,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,92 | 121,55 | 119,55 | 114,06 | 111,54 | 107,56 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,68 % | -7,61 % | -1,67 % | +5,35 % | +9,01 % | +17,62 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,81 % | +12,22 % | +1,31 % | +8,08 % | +7,32 % | -7,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,36 % | +16,25 % | +22,83 % | +20,74 % | +14,91 % | +8,96 % |
| Excess Return | +1,21 % | +5,30 % | +11,93 % | +16,27 % | +14,75 % | +16,82 % |