Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- WKN
- A0RASH
- ISIN
- LU0366537792
•
96,390 EUR
-0,400 EUR-0,41 %
Geld
96,390 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,88 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 4,890 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 3,430 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,210 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CANADA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK7S · ISIN CA1350Z7D500 | 4,50 % |
| CANADA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLBZ · ISIN CA1350Z7D922 | 4,01 % |
| TBI CANADA 110226 Anleihe · WKN A4SLWA · ISIN CA1350Z7ED26 | 3,46 % |
| CANADA 24/25 ZO | 3,28 % |
| CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGT · ISIN CA1350Z7DH49 | 2,87 % |
| TBI SWISS NATL BK 131025 SR | 2,87 % |
| CANADA 25/25 ZO | 2,46 % |
| SCHWEDEN 25/24.10.25 | 2,28 % |
| TBI SWISS NATL BK 171125 SR | 2,15 % |
| CANADA 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLJK · ISIN CA1350Z7EB69 | 2,04 % |
| Summe: | 29,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen1,88 Mrd. USD1,62 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,06 % | -0,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 90,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,20 | 112,20 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,83 | 111,01 | 108,29 | 105,37 | 104,46 | 98,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,02 | 111,63 | 110,63 | 109,35 | 107,44 | 104,43 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +2,02 % | -3,24 % | -2,41 % | +18,22 % | +17,90 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +12,31 % | +1,39 % | +8,17 % | +7,41 % | -7,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,71 % | +14,55 % | +17,42 % | +24,66 % | +17,24 % | +9,49 % |
| Excess Return | +1,89 % | +5,05 % | +8,94 % | +19,06 % | +17,55 % | +18,81 % |