Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- WKN
- A0RASH
- ISIN
- LU0366537792
•
95,406 EUR
+0,623 EUR+0,66 %
Geld
95,406 EUR
Brief
95,406 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
2,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 3,500 USD |
17.12.2024 Ausschüttend | 4,890 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 3,430 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 28.05.26(151240675) Anleihe · WKN A4SMUL · ISIN NL0015002XE9 | 5,12 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,37 % |
| CANADA 25/26 ZO | 3,54 % |
| TBI CANADA 290726 SR | 3,49 % |
| TBI CANADA 050526 | 3,05 % |
0% Netherlands- CD- 26-29.06.26(152023623) Anleihe · WKN A4SMY5 · ISIN NL0015073S14 | 2,92 % |
0% Netherlands Treas.Bill 26 - 30.07.26(152902955) Anleihe · WKN A4SM4B · ISIN NL0015073UH9 | 2,92 % |
| TBI SWISS NATL BK 110526 SR | 2,64 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 2,43 % |
| SCHW.EIDGEN 26/26 ZO Anleihe · WKN A4SNDV · ISIN CH1307181227 | 2,11 % |
| Summe: | 32,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen2,46 Mrd. USD2,10 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,33 % | 90,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,93 | 110,93 | 112,68 | 113,17 | 113,17 | 113,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,61 | 109,97 | 109,20 | 107,35 | 104,47 | 99,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,76 | 110,45 | 110,83 | 110,12 | 108,10 | 105,07 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +2,20 % | -1,27 % | +6,60 % | +22,17 % | +21,66 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | -8,19 % | +12,31 % | +1,39 % | +8,17 % | +7,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,05 % | +11,60 % | +13,73 % | +30,02 % | +19,87 % | +12,42 % |
| Excess Return | +2,05 % | +4,09 % | +7,36 % | +21,34 % | +19,88 % | +24,83 % |