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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

WKN
A0RASH
Emittent
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0366537792
102,149 EUR
+0,251 EUR+0,25 %
Geld
102,149 EUR
Brief
102,149 EUR
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Fondsvolumen
1,63 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,17 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
3,430 USD
06.12.2022
Ausschüttend
0,210 USD
04.12.2020
Ausschüttend
0,110 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO5,32 %
USA 24/24 ZO5,05 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92
4,40 %
USA 23/24 ZO3,45 %
USA 24/24 ZO3,19 %
CANADA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SENN · ISIN CA1350Z7B868
3,09 %
SCHWEDEN 24/13.08.24
Anleihe · WKN A4CPMS · ISIN XS2839655623
2,96 %
CANADA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGN3 · ISIN CA1350Z7CL69
2,90 %
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310724 SR
Anleihe · WKN A4BZBW · ISIN XS2854203184
2,84 %
SWEDEN 24-24 ZO2,71 %
Summe:35,91 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sylvian Mauron, David Gorgone
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    1,63 Mrd. USD1,48 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS