Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- WKN
- A0RASH
- ISIN
- LU0366537792
•
95,853 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
95,853 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 3,500 USD |
17.12.2024 Ausschüttend | 4,890 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 3,430 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 29.04.26(150224640) Anleihe · WKN A4SMDA · ISIN NL0015002S44 | 4,62 % |
| CLAIM SWISS CONF.150526 SR S Anleihe · WKN A4SNDV · ISIN CH1307181227 | 2,90 % |
| C.PAP. NETHERLANDS 050326 SR | 2,81 % |
| SWEDEN 25-26 ZO | 2,79 % |
| TBI SWEDEN 150426 SR Anleihe · WKN A4SM7K · ISIN SE0027302019 | 2,72 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 30.03.26(149360460) Anleihe · WKN A4SMA7 · ISIN NL0015002Q04 | 2,65 % |
| TBI SWISS NATL BK 200426 SR | 2,54 % |
| CLAIM SWISS CONF.280526 SR S Anleihe · ISIN CH1307181243 · | 2,54 % |
| TBI SWISS NATL BK 090326 SR | 2,54 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 2,32 % |
| Summe: | 28,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen1,48 Mrd. USD1,31 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,67 % | 89,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,32 | 110,32 | 112,68 | 113,17 | 113,17 | 113,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,03 | 109,35 | 109,20 | 106,88 | 104,47 | 98,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,16 | 109,87 | 110,70 | 109,95 | 107,91 | 104,89 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,41 % | +2,66 % | -1,48 % | +6,60 % | +21,79 % | +22,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,81 % | -8,19 % | +12,31 % | +1,39 % | +8,17 % | +7,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,05 % | +12,33 % | +15,35 % | +28,58 % | +19,11 % | +11,69 % |
| Excess Return | +1,90 % | +4,36 % | +8,17 % | +20,76 % | +19,23 % | +23,29 % |