Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
- WKN
- A0RASG
- ISIN
- LU0366537446
•
114,685 EUR
-0,367 EUR-0,32 %
Geld
114,685 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TBI SWISS NATL BK 140926 SR | 5,47 % |
| CANADA 25/26 ZO | 4,23 % |
| TBI CANADA 230926 SR | 4,13 % |
| TBI CANADA 181126 SR Anleihe · WKN A4SPN7 · ISIN CA1350Z7E755 | 4,12 % |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 010926 SR | 3,98 % |
| TBI SWISS NATL BK 070926 SR | 3,28 % |
| TBI SWISS NATL BK 280926 SR Anleihe · WKN A4SP1X · ISIN CH1478193035 | 3,28 % |
| CLAIM SWISS CONF. 221026 SR Anleihe · WKN A4SPWW · ISIN CH1307181458 | 2,74 % |
| CLAIM SWISS CONF. 100926 SR | 2,64 % |
| C.PAP. KFW 231026 Anleihe · WKN A5K3R2 · ISIN XS3453806120 | 2,64 % |
| Summe: | 36,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, David Gorgone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen2,27 Mrd. USD2,01 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,04 % | -0,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,00 % | 91,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,41 | 129,64 | 126,11 | 114,64 | 109,01 | 102,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,60 | 130,22 | 128,51 | 123,22 | 118,15 | 112,23 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,98 % | +0,67 % | +7,22 % | +7,04 % | +23,56 % | +25,96 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,03 % | -8,18 % | +12,32 % | +1,40 % | +8,18 % | +7,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,69 | +9,82 | +9,12 | +32,35 | +22,09 | +13,66 |
| Excess Return | +1,72 % | +3,43 % | +4,97 % | +22,25 % | +21,45 % | +27,44 % |