Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
- WKN
- A2PMQB
- ISIN
- LU2012942236
• KVG
97,630 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
97,630 EUR
Brief
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Fondsvolumen
925,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 2,510 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 3,340 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 1,820 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18Z7G · ISIN XS1395057430 | 1,89 % |
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291 | 1,81 % |
| DZ BANK IS.A2293 VAR | 1,70 % |
| STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | 1,65 % |
DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) Anleihe · WKN A3LUMH · ISIN XS2761174247 | 1,61 % |
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZW6G · ISIN XS1191877452 | 1,50 % |
| NORDEA BANK 25/27 FLR Anleihe · WKN A4ECUG · ISIN XS3098009312 | 1,39 % |
| ARGENTUM NETHERL.18/25MTN | 1,38 % |
| FR MITSUBISHI HC 24/25 SR | 1,34 % |
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424 | 1,32 % |
| Summe: | 15,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.
Stammdaten zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Billot, Jean Braun
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen925,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,16 % | -3,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,60 | 99,95 | 99,95 | 100,93 | 100,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 95,62 | 95,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,51 | 99,10 | 98,82 | 98,30 | 98,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,51 % | +2,47 % | +10,34 % | +7,69 % | – |
| Relativer Return | +0,38 % | +0,22 % | +6,57 % | +10,05 % | +16,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | +0,07 % | +0,53 % | +0,27 % | +0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +2,45 % | +4,01 % | +3,44 % | -2,03 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +5,20 % | +4,13 % | +7,01 % | +5,03 % | – |
| Excess Return | +0,16 % | +1,68 % | +2,78 % | +11,05 % | +9,17 % | – |