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Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

WKN: A2PS9Y
A2PS9Y

ISIN: LU2009037222
LU2009037222

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN: A2PS9Y
A2PS9Y

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2009037222
LU2009037222

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

101,080 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

101,080 EUR

Brief

101,080 EUR

Fondsvolumen

498,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Wertpapiername	Anteil
DT.BANK MTN 23/25 Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658	3,19 %
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22	2,97 %
CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A1866M · ISIN XS1497312295	2,71 %
0.98% HYUNDAI CAP. 22/24 SR Anleihe · ISIN JP541021ANN2 ·	2,52 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057	1,97 %
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280524 SR	1,93 %
CREDIT AGR. 23-02.08.24 Anleihe · WKN A37SP9 · ISIN FR0128142587	1,92 %
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LPBE · ISIN XS2680785099	1,72 %
CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN Anleihe · WKN A3LR6T · ISIN XS2730676553	1,72 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02	1,72 %
Summe:	22,37 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2009037222 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,45 %	nein	–
LU2009036927	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,29 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2009037495	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,19 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2009037065	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.

Stammdaten zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Billot, Jean Braun
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
498,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	101,080 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,080 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-3,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,08
3 Monate
101,08
1 Jahr
101,08
3 Jahre
101,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,76
3 Monate
100,02
1 Jahr
97,27
3 Jahre
96,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,93
3 Monate
100,56
1 Jahr
99,06
3 Jahre
98,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,17 %	0,18 %	0,43 %	–	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,01 %	-3,19 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,08	101,08	101,08	101,08	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,76	100,02	97,27	96,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,93	100,56	99,06	98,22	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+3,92 %
3 Jahre
+1,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
+10,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,29 %
2023
+3,27 %
2022
-2,20 %
2021
-0,48 %
2020
-0,44 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+4,71 %
3 Jahre
+2,60 %
4 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+4,28 %
3 Jahre
+3,37 %
4 Jahre
+4,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+1,06 %	+3,92 %	+1,93 %	–	–
Relativer Return	+1,06 %	+1,70 %	+2,83 %	+10,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,06 %	+0,56 %	+0,23 %	+0,27 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,29 %	+3,27 %	-2,20 %	-0,48 %	-0,44 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	+4,71 %	+2,60 %	+2,66 %	–	–
Excess Return	+0,05 %	+4,28 %	+3,37 %	+4,13 %	–	–

Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Fondsstrategie zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Stammdaten zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC