Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
- WKN
- A2PS9Y
- ISIN
- LU2009037222
• KVG
104,720 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
104,720 EUR
Brief
104,720 EUR
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Fondsvolumen
811,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DT.BANK MTN 23/25 Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658 | 2,56 % |
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. FLR-MTN-IHS A.2293 V.23(25) Anleihe · WKN DW6DA5 · ISIN DE000DW6DA51 | 2,27 % |
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LPBE · ISIN XS2680785099 | 2,20 % |
| CK HUTCH.FIN.(18) 18/25 | 2,15 % |
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291 | 1,99 % |
Toyota Finance Australia Ltd. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(25)Tr.2 Anleihe · WKN A3L1RM · ISIN XS2862961658 | 1,85 % |
Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan Anleihe · WKN A2RRTA · ISIN XS1875331636 | 1,71 % |
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22 | 1,70 % |
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) Anleihe · WKN A3L3XC · ISIN XS2910614275 | 1,70 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25) Anleihe · WKN A1HTA6 · ISIN XS0993148856 | 1,68 % |
| Summe: | 19,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.
Stammdaten zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,720 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 104,720 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,720 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,17 % | 0,15 % | 0,37 % | 0,36 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,02 % | -1,54 % | -3,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,51 | 104,09 | 101,45 | 96,02 | 96,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,61 | 104,40 | 103,21 | 99,80 | 99,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,60 % | +3,22 % | +7,38 % | +5,94 % | – |
| Relativer Return | +0,52 % | +6,83 % | +1,00 % | +11,63 % | +19,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | +2,23 % | +0,08 % | +0,31 % | +0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +3,83 % | +3,27 % | -2,20 % | -0,48 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,06 % | +7,34 % | +5,34 % | +5,51 % | +4,10 % | – |
| Excess Return | -0,16 % | +2,53 % | +6,09 % | +8,64 % | +7,44 % | – |