Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A2AP53
- ISIN
- IE00BDBBWZ19
•
7,225 EUR
-0,006 EUR-0,08 %
Geld
7,225 EUR
Brief
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Fondsvolumen
888,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,072 USD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,070 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,055 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626899 · | 14,75 % |
| FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 6,58 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606834 · | 6,28 % |
| G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042 Anleihe · ISIN US21H0326700 · | 3,76 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 3,20 % |
| Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0626851 · | 2,31 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 2,30 % |
| QUEBEC,PROV 23/33 MTN | 2,04 % |
| GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0306827 · | 1,93 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,46 % |
| Summe: | 44,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen888,15 Mio. USD756,88 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 6,25 % | 7,07 % | 7,62 % | 7,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -2,43 % | -4,89 % | -9,42 % | -32,41 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,51 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 10,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,30 | 8,30 | 7,67 | 7,29 | 7,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,39 | 8,43 | 8,22 | 8,11 | 8,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +1,37 % | -0,54 % | +4,84 % | -10,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,23 % | +2,59 % | +3,18 % | -14,07 % | -0,85 % | +1,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,82 % | +0,69 % | -0,25 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | +4,71 % | +11,94 % | +17,26 % | -7,69 % | -10,79 % | – |