PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...

Fonds
22,950 USD +0,04 +0,17% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A0J4FL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0ZNSM12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,95 Hoch / Tief (heute) 22,95 / 22,95 Fondsvolumen 897,77 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 22,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,19 / 21,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +2,14%
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PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,95 USD +0,04 +0,17% 08.07. 08:00:00 22,950 / 22,950
KAG (EUR) 20,24 EUR -0,08 -0,38% 08.07. 08:00:00 20,243 / 20,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,06% +0,21% +1,46% +14,72% +21,22% +84,14%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,50% +9,57% +6,93% -9,57% +10,88% +11,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +1,48 +1,78 +1,43 +1,73 +1,70
Excess Return +2,09% +9,49% +14,91% +15,66% +25,20% +62,32%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 2,12% 4,15% 2,68% 2,68% 2,88%
max. Verlust -0,22% -0,45% -7,72% -7,72% -7,72% -7,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 71,67% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,75% +1,81% +1,81% +1,81% +2,08% +2,36%
1-Monats-Tief +0,75% +0,75% -4,62% -4,62% -4,62% -4,62%
Höchstkurs 22,93 22,93 23,19 23,19 23,19 23,19
Tiefstkurs 22,69 22,09 21,40 20,19 18,47 13,89
Durchschnittspreis 22,85 22,60 22,66 21,60 20,80 18,60

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Balls, S. Gupta, L. Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,48% 4% MAY TBA
9,64% FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
8,55% Fannie Mae 4%
6,08% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
4,63% Fannie Mae 3,5%
3,23% FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019
2,92% FNMA 30YR TBA(REG A)
2,59% CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
2,39% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.7 12/20/2048
2,38% United States Treasury Note/Bond 2,875% 30.04.2025
Stand: 31.03.2020

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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