Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
- WKN
- A3DCD7
- ISIN
- IE000JV4KY68
•
6,392 EUR
+0,012 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
201,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,082 SGD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,101 SGD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,041 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 9,87 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606B66 · | 9,27 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426B49 · | 6,34 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 4,18 % |
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 3,88 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268 | 3,86 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10 | 3,83 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 3,48 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2019(29)24 Anleihe · WKN A2R2R9 · ISIN JP1120241K56 | 3,36 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18 | 3,29 % |
| Summe: | 51,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen201,25 Mio. USD173,53 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,53 % | 5,07 % | 5,40 % | 5,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -1,74 % | -4,66 % | -5,08 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,58 | 9,47 | 8,80 | 8,44 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,65 | 9,61 | 9,25 | 9,04 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | +2,19 % | +1,88 % | +11,86 % | – | – |
| Relativer Return | -0,86 % | -3,43 % | -4,09 % | -29,15 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | -1,16 % | -0,35 % | -0,95 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,91 % | +6,67 % | +2,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +1,06 % | +0,67 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,96 % | +12,17 % | +12,27 % | – | – | – |



