Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A1KCVF
- ISIN
- IE00B8JZPJ59
•
11,831 EUR
+0,008 EUR+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
260,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426738 | 10,53 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 5,49 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994 | 4,14 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606834 | 3,44 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36) Anleihe · WKN A3LWHN · ISIN IT0005588881 | 3,43 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31) Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73 | 3,07 % |
| USA 15.10.2026 | 2,99 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268 | 2,84 % |
| FANNIE MAE Anleihe · ISIN US01F0406771 | 2,76 % |
| Summe: | 45,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den realen Wert des Kapitals durch eine umsichtige Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in eine Reihe inflationsgebundener Vermögenswerte investiert, u. a. inflationsgebundene Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, rohstoffbezogene Instrumente, immobilienbezogene Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Staaten weltweit begeben werden. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 40 % bis 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Dazu können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Aktienbeteiligungen wandelbare Wertpapiere (einschließlich solcher von Infrastruktur- und Rohstoffunternehmen sowie von REITs), börsengehandelte Aktienfonds oder Master Limited Partnerships ('MLPs') gehören.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen260,97 Mio. USD230,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 % | 6,92 % | 6,89 % | 6,30 % | 7,20 % | 8,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -5,03 % | -5,03 % | -5,03 % | -16,50 % | -27,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,22 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,84 | 12,84 | 12,15 | 9,83 | 9,36 | 6,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,05 | 13,21 | 12,96 | 11,62 | 11,06 | 10,08 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,10 % | +3,65 % | +11,99 % | +26,76 % | +30,55 % | +46,70 % |
| Relativer Return | +2,01 % | -3,20 % | -4,79 % | -28,89 % | -26,15 % | -58,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,01 % | -1,08 % | -0,41 % | -0,94 % | -0,50 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,26 % | +1,04 % | +10,62 % | +1,86 % | -0,21 % | +18,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 | +1,13 | +1,18 | +1,36 | +0,70 | +0,47 |
| Excess Return | +5,97 % | +15,23 % | +25,50 % | +39,44 % | +27,77 % | +47,69 % |




