Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

•
11,831 EUR
+0,008 EUR+0,07 %
Geld
11,831 EUR
Brief
11,831 EUR
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Fondsvolumen
260,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,69 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426738
10,53 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
6,35 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094
5,49 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)
Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994
4,14 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606834
3,44 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)
Anleihe · WKN A3LWHN · ISIN IT0005588881
3,43 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)
Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73
3,07 %
USA 15.10.20262,99 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268
2,84 %
FANNIE MAE
Anleihe · ISIN US01F0406771
2,76 %
Summe:45,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den realen Wert des Kapitals durch eine umsichtige Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in eine Reihe inflationsgebundener Vermögenswerte investiert, u. a. inflationsgebundene Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, rohstoffbezogene Instrumente, immobilienbezogene Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Staaten weltweit begeben werden. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 40 % bis 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Dazu können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Aktienbeteiligungen wandelbare Wertpapiere (einschließlich solcher von Infrastruktur- und Rohstoffunternehmen sowie von REITs), börsengehandelte Aktienfonds oder Master Limited Partnerships ('MLPs') gehören.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    260,97 Mio. USD230,40 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,95 %
3 Monate
6,92 %
1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
8,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-5,03 %
5 Jahre
-16,50 %
10 Jahre
-27,04 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,22
3 Monate
13,52
1 Jahr
13,52
3 Jahre
13,52
5 Jahre
13,52
10 Jahre
13,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,84
3 Monate
12,84
1 Jahr
12,15
3 Jahre
9,83
5 Jahre
9,36
10 Jahre
6,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,05
3 Monate
13,21
1 Jahr
12,96
3 Jahre
11,62
5 Jahre
11,06
10 Jahre
10,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,95 %6,92 %6,89 %6,30 %7,20 %8,31 %
Maximaler Verlust-0,92 %-5,03 %-5,03 %-5,03 %-16,50 %-27,04 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %63,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)13,2213,5213,5213,5213,5213,52
Tiefstkurs (in EUR)12,8412,8412,159,839,366,88
Durchschnittspreis (in EUR)13,0513,2112,9611,6211,0610,08

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,10 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
+11,99 %
3 Jahre
+26,76 %
5 Jahre
+30,55 %
10 Jahre
+46,70 %
Relativer Return
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-28,89 %
5 Jahre
-26,15 %
10 Jahre
-58,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,73 %
Performance im Jahr
2026
+12,26 %
2025
+1,04 %
2024
+10,62 %
2023
+1,86 %
2022
-0,21 %
2021
+18,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,87
2 Jahre
+1,13
3 Jahre
+1,18
4 Jahre
+1,36
5 Jahre
+0,70
10 Jahre
+0,47
Excess Return
1 Jahr
+5,97 %
2 Jahre
+15,23 %
3 Jahre
+25,50 %
4 Jahre
+39,44 %
5 Jahre
+27,77 %
10 Jahre
+47,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,10 %+3,65 %+11,99 %+26,76 %+30,55 %+46,70 %
Relativer Return+2,01 %-3,20 %-4,79 %-28,89 %-26,15 %-58,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,01 %-1,08 %-0,41 %-0,94 %-0,50 %-0,73 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,26 %+1,04 %+10,62 %+1,86 %-0,21 %+18,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,87+1,13+1,18+1,36+0,70+0,47
Excess Return+5,97 %+15,23 %+25,50 %+39,44 %+27,77 %+47,69 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class USD ACC