Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 5,59 % |
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 5,20 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2019(29)24 Anleihe · WKN A2R2R9 · ISIN JP1120241K56 | 4,98 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 4,79 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10 | 4,76 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 4,73 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 4,72 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,59 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) Anleihe · WKN A28XXP · ISIN IT0005410912 | 4,42 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36 | 4,15 % |
Summe: | 47,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,540 USD -0,010 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,894 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |