Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

10,752 EUR
+0,031 EUR+0,29 %
Geld
10,752 EUR
Brief
10,752 EUR
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,39 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
U S TREASURY INFLATE PROT BD6,80 %
UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT6,40 %
U.S TREASURY INFLATE PROT BD5,90 %
U.S. TREASURY INFLATE PROT BD5,60 %
U S .TREASURY INFLATE PROT BD5,30 %
U S TREASURY. INFLATE PROT BD4,90 %
U S TREASURY INFLATE. PROT BD4,80 %
U S TREASURY INFLATE PROT. BD4,40 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD.4,30 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR4,10 %
Summe:52,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lorenzo Pagani, Steve A. Rodosky, Yi Qiao ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,50 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,91 %
3 Monate
3,54 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
3,01 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
2,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-4,90 %
5 Jahre
-5,40 %
10 Jahre
-6,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,24
3 Monate
12,24
1 Jahr
12,24
3 Jahre
12,24
5 Jahre
12,24
10 Jahre
12,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,13
3 Monate
12,00
1 Jahr
11,51
3 Jahre
10,68
5 Jahre
10,29
10 Jahre
9,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,18
3 Monate
12,13
1 Jahr
11,87
3 Jahre
11,36
5 Jahre
11,17
10 Jahre
10,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,91 %3,54 %2,41 %3,01 %2,75 %2,42 %
Maximaler Verlust-0,90 %-1,64 %-1,64 %-4,90 %-5,40 %-6,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %65,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)12,2412,2412,2412,2412,2412,24
Tiefstkurs (in EUR)12,1312,0011,5110,6810,299,46
Durchschnittspreis (in EUR)12,1812,1311,8711,3611,1710,57

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-6,58 %
1 Jahr
+0,71 %
3 Jahre
+3,09 %
5 Jahre
+13,57 %
10 Jahre
+20,68 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,18 %
2024
+11,03 %
2023
+1,15 %
2022
+3,85 %
2021
+11,12 %
2020
-4,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
+1,35 %
10 Jahre
+0,65 %
Excess Return
1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
+5,29 %
3 Jahre
+8,15 %
4 Jahre
+14,14 %
5 Jahre
+19,87 %
10 Jahre
+17,87 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,13 %-6,58 %+0,71 %+3,09 %+13,57 %+20,68 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,18 %+11,03 %+1,15 %+3,85 %+11,12 %-4,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+1,00 %+0,87 %+1,16 %+1,35 %+0,65 %
Excess Return+2,42 %+5,29 %+8,15 %+14,14 %+19,87 %+17,87 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC