PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- WKN
- A1XBY4
- ISIN
- IE00BHZKQD85
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,045 GBP |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,028 GBP |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,011 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 6,80 % |
UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT | 6,40 % |
U.S TREASURY INFLATE PROT BD | 5,90 % |
U.S. TREASURY INFLATE PROT BD | 5,60 % |
U S .TREASURY INFLATE PROT BD | 5,30 % |
U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 4,90 % |
U S TREASURY INFLATE. PROT BD | 4,80 % |
U S TREASURY INFLATE PROT. BD | 4,40 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD. | 4,30 % |
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR | 4,10 % |
Summe: | 52,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,620 GBP -0,030 GBP · -0,31 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,293 EUR -0,055 EUR · -0,48 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,03 % | 3,32 % | 2,37 % | 3,05 % | 2,78 % | 2,47 % |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,66 % | -1,66 % | -4,89 % | -5,22 % | -6,67 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 10,09 | 10,31 | 10,31 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,49 | 9,45 | 9,16 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,59 | 9,55 | 9,39 | 9,36 | 9,65 | 9,75 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,25 % | +0,88 % | +8,26 % | +9,35 % | +26,85 % | +5,78 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,90 % | +9,83 % | +6,78 % | -6,88 % | +10,69 % | -1,38 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +1,32 % | +0,99 % | +1,39 % | +1,61 % | +0,70 % |
Excess Return | +4,21 % | +7,04 % | +9,48 % | +17,45 % | +24,23 % | +19,38 % |