Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

ISIN
IE00BHZKQD85
11,293 EUR
-0,055 EUR-0,48 %
Geld
11,293 EUR
Brief
11,293 EUR
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Fondsvolumen
1,31 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2025
Ausschüttend
0,045 GBP
30.12.2024
Ausschüttend
0,028 GBP
27.09.2024
Ausschüttend
0,011 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
U S TREASURY INFLATE PROT BD6,80 %
UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT6,40 %
U.S TREASURY INFLATE PROT BD5,90 %
U.S. TREASURY INFLATE PROT BD5,60 %
U S .TREASURY INFLATE PROT BD5,30 %
U S TREASURY. INFLATE PROT BD4,90 %
U S TREASURY INFLATE. PROT BD4,80 %
U S TREASURY INFLATE PROT. BD4,40 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD.4,30 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR4,10 %
Summe:52,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lorenzo Pagani, Steve A. Rodosky, Yi Qiao ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,31 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
5,03 %
3 Monate
3,32 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
2,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-4,89 %
5 Jahre
-5,22 %
10 Jahre
-6,67 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,67
3 Monate
9,67
1 Jahr
9,67
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,31
10 Jahre
10,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,49
3 Monate
9,45
1 Jahr
9,16
3 Jahre
8,97
5 Jahre
8,97
10 Jahre
8,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,59
3 Monate
9,55
1 Jahr
9,39
3 Jahre
9,36
5 Jahre
9,65
10 Jahre
9,75

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,25 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+8,26 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+26,85 %
10 Jahre
+5,78 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,90 %
2024
+9,83 %
2023
+6,78 %
2022
-6,88 %
2021
+10,69 %
2020
-1,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
+1,39 %
5 Jahre
+1,61 %
10 Jahre
+0,70 %
Excess Return
1 Jahr
+4,21 %
2 Jahre
+7,04 %
3 Jahre
+9,48 %
4 Jahre
+17,45 %
5 Jahre
+24,23 %
10 Jahre
+19,38 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Institutional GBP DIS H