Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 9,95 % |
Federal Home Loan Bank | 2,16 % |
Federal Home Loan Bank | 2,05 % |
QNB FINANCE 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KTAJ · ISIN HK0000744570 | 1,69 % |
CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR | 1,68 % |
AOZORA BANK 21/24 Anleihe · WKN A3KV03 · ISIN XS2383887598 | 1,37 % |
Freddie Mac | 1,35 % |
HCA INC. 2024 | 1,31 % |
Freddie Mac Anleihe · WKN A3LJAH · ISIN US3134GYSQ62 | 1,21 % |
DBCG 2017-BBG M.T 2034 A Anleihe · WKN A19KZ4 · ISIN US233062AA67 | 1,17 % |
Summe: | 23,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,820 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,044 EUR -0,051 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |