Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A114WP
- ISIN
- IE00BMTRX064
•
10,913 EUR
+0,032 EUR+0,30 %
Geld
10,913 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 13,31 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 9,94 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23 | 3,44 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EF7Z · ISIN US91282CNX55 | 1,74 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 1,71 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505 | 1,61 % |
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,05 % |
| MS PRIV.BANK 25/28 FLR Anleihe · WKN A4EENN · ISIN US61776NVF76 | 1,04 % |
| HCA, Inc. | 0,88 % |
| DT.BANK NY.NTS DL 20/26 | 0,86 % |
| Summe: | 35,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJerome M. Schneider, Andrew Wittkop ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,72 Mrd. USD2,34 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,51 % | 0,56 % | 0,60 % | 0,65 % | 0,73 % | 0,91 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,08 % | -0,24 % | -0,36 % | -2,43 % | -3,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 70,00 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,74 | 12,65 | 12,24 | 10,98 | 10,84 | 9,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,76 | 12,72 | 12,51 | 11,90 | 11,54 | 11,06 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,87 % | +0,92 % | -7,97 % | +5,96 % | +19,83 % | +18,14 % |
| Relativer Return | +0,08 % | +1,24 % | -3,39 % | +4,10 % | +30,95 % | +14,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,41 % | -0,29 % | +0,11 % | +0,45 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -7,97 % | +12,60 % | +2,25 % | +5,76 % | +6,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,69 % | +4,33 % | +3,97 % | +6,09 % | +4,33 % | +1,96 % |
| Excess Return | +2,22 % | +5,43 % | +8,44 % | +18,77 % | +16,74 % | +20,48 % |




