Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung
Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
- WKN
- A2AJXL
- ISIN
- LI0325757974
• KVG
74,800 EUR
+0,050 EUR+0,07 %
Geld
74,800 EUR
Brief
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Fondsvolumen
588,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.01.2026 Ausschüttend | 1,650 EUR |
03.10.2025 Ausschüttend | 1,420 EUR |
04.07.2025 Ausschüttend | 1,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LONG P.RE IV 22/26 FLR A Anleihe · WKN A3K5RV · ISIN US54279PAA30 | 1,59 % |
| CHARTWELL RE LTD 2025-1 A Anleihe · ISIN US16140YAA01 · | 1,37 % |
| TORRPINES RE 24/32 FLR A Anleihe · WKN A3LZCJ · ISIN US89141WAH51 | 1,32 % |
| URSA RE 23/26 FLR AA Anleihe · WKN A3LVKN · ISIN US90323WAP59 | 1,29 % |
| SANDERS RE III LTD 2024-3 A Anleihe · ISIN US80001RAA95 · | 1,24 % |
| SAKURA RE LTD 2025-1 A Anleihe · ISIN US79381MAD65 · | 1,22 % |
| ATLAS CAPITAL DAC 2025-1 A Anleihe · WKN A4EFT5 · ISIN US049207AC79 | 1,16 % |
| BLUE SKY RE DAC 2023-1 Anleihe · ISIN XS2728630596 · | 1,09 % |
| VERAISON RE 22/26 144A3C7 | 1,07 % |
| URSA RE II 25/29 FLR E Anleihe · WKN A4EK13 · ISIN US91734PAJ57 | 1,07 % |
| Summe: | 12,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.
Stammdaten zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen588,62 Mio. USD511,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,27 % | 0,60 % | 1,17 % | 8,66 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,03 % | -1,05 % | -17,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,80 | 75,82 | 76,14 | 76,71 | 90,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,65 | 74,26 | 74,19 | 72,57 | 71,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,72 | 74,73 | 75,02 | 74,62 | 76,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,99 % | +6,54 % | +26,67 % | +23,30 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +6,26 % | +10,53 % | +9,72 % | -16,15 % | +13,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,25 % | +5,15 % | +4,96 % | +2,13 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | +4,43 % | +10,43 % | +19,34 % | +27,90 % | +24,80 % | – |