Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
- WKN
- A1C3PU
- ISIN
- LI0115208568
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TORRPINES RE 24/32 FLR A Anleihe · WKN A3LZCJ · ISIN US89141WAH51 | 1,76 % |
| LONG P.RE IV 22/26 FLR A Anleihe · WKN A3K5RV · ISIN US54279PAA30 | 1,70 % |
| SAKURA RE LTD 2025-1 A Anleihe · ISIN US79381MAD65 · | 1,63 % |
| SANDERS RE III LTD 2024-3 A Anleihe · ISIN US80001RAA95 · | 1,61 % |
| SAKURA RE 21/25 FLR A | 1,42 % |
| BONANZA RE 24/27 FLR C Anleihe · WKN A3L7PS · ISIN US09785EAQ44 | 1,27 % |
| SANDERS RE II LTD 2025-1 A-2 Anleihe · WKN A4D86B · ISIN US80001TAB35 | 1,26 % |
| GATEWAY RE 24/27 FLR A Anleihe · WKN A3LWF8 · ISIN US36779CAG15 | 1,24 % |
| MONA LISA RE LTD 2023-1 A Anleihe · ISIN US608800AF54 · | 1,21 % |
| WORLD BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192 | 1,18 % |
| Summe: | 14,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.
Stammdaten zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,460 USD +0,140 USD · +0,09 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 USD · +0,09 % | 153,460 USD 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 158,060 USD 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,600 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 137,460 EUR +1,127 EUR · +0,83 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,127 EUR · +0,83 % | 137,460 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 141,580 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,120 EUR 2,91 % |
Swiss Exchange verzögert | 150 Stk. | 153,400 USD +1,800 USD · +1,19 % 24.03.2025, 17:36:56 · unbekannt | +1,800 USD · +1,19 % | 152,500 USD gestern, 17:36:14 · 1.100 Stk. | 154,700 USD gestern, 17:36:14 · 1.100 Stk. | 2,200 USD 1,42 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,28 % | 1,10 % | 3,46 % | 2,82 % | 2,88 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,29 % | -5,85 % | -5,85 % | -5,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 78,33 % | 75,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,05 | 151,81 | 139,83 | 118,94 | 118,94 | 112,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 153,22 | 152,70 | 147,79 | 135,56 | 130,95 | 124,49 |
Performance-Kennzahlen zu Plenum CAT Bond Defensive Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | -5,00 % | +5,86 % | +15,08 % | +23,93 % | +36,83 % |
| Relativer Return | – | -1,53 % | -13,41 % | -29,73 % | -28,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,51 % | -1,19 % | -0,98 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,89 % | +19,09 % | – | – | +8,28 % | -5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,69 % | +5,30 % | +1,99 % | +2,01 % | +1,89 % | +0,87 % |
| Excess Return | +6,43 % | +14,72 % | +22,36 % | +26,46 % | +29,39 % | +29,77 % |