Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN

72,365 EUR
+1,071 EUR+1,50 %
Geld
72,365 EUR
Brief
72,365 EUR
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Fondsvolumen
15,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,41 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Gilead Sciences9,23 %
Vertex Pharmaceuticals8,27 %
Amgen7,44 %
Regeneron Pharmaceuticals5,86 %
Alnylam Pharma3,35 %
Summe:34,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.

Stammdaten zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PMG Fonds Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
    15,06 Mio. USD13,25 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
28,38 %
3 Monate
27,85 %
1 Jahr
20,74 %
3 Jahre
22,59 %
5 Jahre
23,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,74 %
3 Monate
-15,98 %
1 Jahr
-23,56 %
3 Jahre
-33,74 %
5 Jahre
-52,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,67
3 Monate
91,19
1 Jahr
100,24
3 Jahre
115,63
5 Jahre
159,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,18
3 Monate
76,62
1 Jahr
76,62
3 Jahre
76,62
5 Jahre
76,62
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,08
3 Monate
84,99
1 Jahr
91,51
3 Jahre
93,12
5 Jahre
109,71
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität28,38 %27,85 %20,74 %22,59 %23,34 %
Maximaler Verlust-8,74 %-15,98 %-23,56 %-33,74 %-52,08 %
Positive Monate33,33 %44,44 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)85,6791,19100,24115,63159,89
Tiefstkurs (in EUR)78,1876,6276,6276,6276,62
Durchschnittspreis (in EUR)82,0884,9991,5193,12109,71

Performance-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-17,02 %
1 Jahr
-14,09 %
3 Jahre
-22,85 %
5 Jahre
-39,09 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-9,86 %
3 Jahre
-34,88 %
5 Jahre
-55,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-1,18 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-15,08 %
2024
+0,70 %
2023
-7,63 %
2022
-22,24 %
2021
-0,70 %
2020
+10,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-13,10 %
2 Jahre
-19,54 %
3 Jahre
-21,78 %
4 Jahre
-38,85 %
5 Jahre
-35,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,92 %-17,02 %-14,09 %-22,85 %-39,09 %
Relativer Return-2,79 %-3,08 %-9,86 %-34,88 %-55,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,79 %-1,04 %-0,86 %-1,18 %-1,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-15,08 %+0,70 %-7,63 %-22,24 %-0,70 %+10,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,63 %-0,49 %-0,34 %-0,50 %-0,37 %
Excess Return-13,10 %-19,54 %-21,78 %-38,85 %-35,95 %

Fondsprospekte zu PMG Global Biotech Fund - R USD ACC