Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- WKN
- A14YF3
- ISIN
- LU1230343250
•
109,871 EUR
+1,574 EUR+1,45 %
Geld
109,871 EUR
Brief
114,539 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
31,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals | 6,80 % |
| Vertex Pharmaceuticals | 6,41 % |
| Gilead Sciences | 6,34 % |
| Amgen | 6,02 % |
| Incyte | 4,28 % |
| Intellia Therapeutics | 2,41 % |
| Ionis Pharmaceuticals | 2,38 % |
| Septerna | 2,22 % |
| Esperion Therapeutics | 2,21 % |
| Apellis Pharmaceuticals | 2,17 % |
| Summe: | 41,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Er investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentrieren und ihren Sitz in den USA, Europa und Asien haben. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Anleihen, strukturierten Produkten, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Einlagen halten. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Investmentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.
Stammdaten zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPMG Fonds Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsvolumen31,22 Mio. USD27,25 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,05 % | 30,28 % | 27,09 % | 21,93 % | 23,88 % | 23,24 % |
| Maximaler Verlust | -8,51 % | -8,51 % | -11,88 % | -23,56 % | -51,36 % | -52,08 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 45,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,01 | 128,01 | 128,01 | 128,01 | 157,52 | 159,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,12 | 114,86 | 76,62 | 76,62 | 76,62 | 76,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,09 | 121,93 | 101,28 | 94,44 | 104,03 | 107,04 |
Performance-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,01 % | +7,29 % | +36,49 % | +23,05 % | -7,79 % | +36,75 % |
| Relativer Return | +0,63 % | +2,66 % | +24,17 % | -1,16 % | -44,83 % | -46,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | +0,88 % | +1,82 % | -0,03 % | -0,99 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,29 % | +20,24 % | +0,70 % | -7,63 % | -22,24 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +0,44 % | +0,24 % | +0,05 % | -0,10 % | +0,12 % |
| Excess Return | +32,62 % | +23,33 % | +17,25 % | +5,01 % | -11,50 % | +30,98 % |