PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- WKN
- A14YF3
- ISIN
- LU1230343250
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals | 6,80 % |
| Vertex Pharmaceuticals | 6,41 % |
| Gilead Sciences | 6,34 % |
| Amgen | 6,02 % |
| Incyte | 4,28 % |
| Intellia Therapeutics | 2,41 % |
| Ionis Pharmaceuticals | 2,38 % |
| Septerna | 2,22 % |
| Esperion Therapeutics | 2,21 % |
| Apellis Pharmaceuticals | 2,17 % |
| Summe: | 41,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Er investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentrieren und ihren Sitz in den USA, Europa und Asien haben. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Anleihen, strukturierten Produkten, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Einlagen halten. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Investmentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.
Stammdaten zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPMG Fonds Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsvolumen12,86 Mio. USD11,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,32 % | 23,05 % | 22,37 % | 20,99 % | 23,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -4,32 % | -22,86 % | -26,88 % | -52,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 38,89 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,04 | 96,04 | 99,32 | 104,79 | 159,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,11 | 80,44 | 76,62 | 76,62 | 76,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,94 | 87,89 | 88,75 | 91,30 | 106,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,05 % | +13,99 % | -9,66 % | -16,68 % | -27,88 % | – |
| Relativer Return | +5,42 % | +8,12 % | -1,10 % | -27,85 % | -52,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,42 % | +2,64 % | -0,09 % | -0,90 % | -1,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,22 % | +0,70 % | -7,63 % | -22,24 % | -0,70 % | +10,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,14 % | -0,10 % | -0,43 % | -0,25 % | – |
| Excess Return | -4,90 % | +6,34 % | -6,64 % | -34,51 % | -25,74 % | – |