PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
- WKN
- A0RM3H
- ISIN
- LU0426487442
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,27 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gilead Sciences | 9,23 % |
| Vertex Pharmaceuticals | 8,27 % |
| Amgen | 7,44 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 5,86 % |
| Alnylam Pharma | 3,35 % |
| Summe: | 34,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.
Stammdaten zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 77,600 USD -0,630 USD · -0,81 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,630 USD · -0,81 % | 77,600 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,900 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,300 USD 4,08 % |
KVG Echtzeit | – | 69,101 EUR +0,097 EUR · +0,14 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,097 EUR · +0,14 % | 69,101 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 72,040 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,939 EUR 4,08 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,26 % | 28,36 % | 20,79 % | 22,16 % | 23,35 % | 23,38 % |
| Maximaler Verlust | -8,73 % | -15,59 % | -23,48 % | -33,41 % | -51,71 % | -51,71 % |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 38,89 % | 45,00 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,68 | 86,53 | 95,45 | 109,68 | 151,24 | 151,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,55 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,13 | 80,55 | 87,12 | 88,48 | 103,99 | 101,26 |
Performance-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | -15,63 % | -12,61 % | -26,21 % | -37,75 % | -32,92 % |
| Relativer Return | -0,69 % | -2,16 % | -12,03 % | -36,21 % | -55,13 % | -60,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -0,73 % | -1,06 % | -1,24 % | -1,33 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,74 % | +0,89 % | -7,45 % | -22,09 % | -0,52 % | +11,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,49 % | -0,35 % | -0,17 % |
| Excess Return | -12,15 % | -15,37 % | -23,34 % | -38,02 % | -34,44 % | -35,87 % |