Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
- WKN
- A0RM3H
- ISIN
- LU0426487442
•
124,456 EUR
+1,401 EUR+1,14 %
Geld
124,456 EUR
Brief
129,746 EUR
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Fondsvolumen
40,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,25 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MacroGenics | 4,10 % |
| Esperion Therapeutics | 3,50 % |
| Syndax Pharmaceuticals | 3,40 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 3,10 % |
| Septerna | 3,10 % |
| Incyte | 3,10 % |
| Apogee Therapeutics | 3,10 % |
| Monte Rosa Therapeutics | 3,10 % |
| Intellia Therapeutics | 3,00 % |
| Apellix Pharmaceuticals | 2,80 % |
| Summe: | 32,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Er investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentrieren und ihren Sitz in den USA, Europa und Asien haben. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Anleihen, strukturierten Produkten, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Einlagen halten. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Investmentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.
Stammdaten zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPMG Fonds Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen40,92 Mio. USD35,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
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Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,58 % | 28,71 % | 27,42 % | 23,30 % | 24,58 % | 23,48 % |
| Maximaler Verlust | -6,11 % | -8,15 % | -8,50 % | -23,48 % | -51,03 % | -51,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 52,78 % | 45,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,22 | 120,78 | 80,94 | 73,04 | 73,04 | 73,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,35 | 131,99 | 111,42 | 93,95 | 98,60 | 102,56 |
Performance-Kennzahlen zu PMG Helix Biotechnology Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,00 % | +11,32 % | +73,59 % | +62,69 % | +6,74 % | +59,40 % |
| Relativer Return | +4,79 % | +4,94 % | +46,42 % | +18,65 % | -29,94 % | -33,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,79 % | +1,62 % | +3,23 % | +0,48 % | -0,59 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +29,14 % | +20,47 % | +0,89 % | -7,45 % | -22,09 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,78 % | +0,89 % | +0,70 % | +0,43 % | +0,06 % | +0,22 % |
| Excess Return | +76,21 % | +50,13 % | +60,04 % | +45,33 % | +7,21 % | +67,36 % |