Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Regeneron Pharmaceuticals Inc Unbekannt | 7,64 % |
Seagen Inc Unbekannt | 6,20 % |
Biogen Inc Unbekannt | 5,84 % |
Amgen Inc Unbekannt | 5,28 % |
Moderna Inc Unbekannt | 5,06 % |
Summe: | 30,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,210 USD -0,280 USD · -0,34 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 76,302 EUR -0,139 EUR · -0,18 % · unbekannt |