Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

142,841 EUR
-0,106 EUR-0,07 %
Geld
142,841 EUR
Brief
142,841 EUR
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Fondsvolumen
22,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Transport SchieneWasserVersorger umfassendBauwesenStromversorgung konv.ImmobilienAirport ServiceBarmittelTelekommunikation
Stand:
  • Transport Schiene (20,1 %)
  • Wasser (14,7 %)
  • Versorger umfassend (13,0 %)
  • Bauwesen (12,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienFrankreichItalienNiederlandeSchweizBarmittelAustralienBelgienJapanPortugalDeutschlandHongkong
Stand:
  • USA (28,3 %)
  • Großbritannien (16,4 %)
  • Spanien (8,9 %)
  • Frankreich (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (95,9 %)
  • Barmittel (4,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenAustralische DollarJapanische YenHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (39,3 %)
  • US-Dollar (28,4 %)
  • Pfund Sterling (16,4 %)
  • Schweizer Franken (4,3 %)

Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
7,54 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
7,45 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
6,74 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
6,27 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
4,80 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
4,73 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,71 %
Flughafen Zürich
Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936
4,27 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,04 %
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
3,82 %
Summe:54,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.