Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
293,910 EUR
+0,250 EUR+0,09 %
Geld
293,910 EUR
Brief
308,610 EUR
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Fondsvolumen
474,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,29 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-7,91 %
Uts Concept FdSol PLC db xtr S&P500 Equ Weight UCITS ETF Exch.TrFd Cl 1C USD Acc7,35 %
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD7,20 %
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR6,62 %
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.6,38 %
Summe:35,46 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von nationalen und internationalen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    474,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,63 %
3 Monate
9,78 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
9,92 %
10 Jahre
10,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-7,54 %
1 Jahr
-7,54 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-18,40 %
10 Jahre
-27,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
293,66
3 Monate
293,66
1 Jahr
293,66
3 Jahre
293,66
5 Jahre
293,66
10 Jahre
293,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
273,01
3 Monate
266,21
1 Jahr
247,61
3 Jahre
210,26
5 Jahre
201,16
10 Jahre
147,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
285,12
3 Monate
281,76
1 Jahr
271,94
3 Jahre
253,56
5 Jahre
241,76
10 Jahre
210,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,63 %9,78 %8,25 %9,00 %9,92 %10,38 %
Maximaler Verlust-0,47 %-7,54 %-7,54 %-18,01 %-18,40 %-27,49 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %72,22 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)293,66293,66293,66293,66293,66293,66
Tiefstkurs (in EUR)273,01266,21247,61210,26201,16147,21
Durchschnittspreis (in EUR)285,12281,76271,94253,56241,76210,41

Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,60 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+20,23 %
3 Jahre
+42,41 %
5 Jahre
+35,91 %
10 Jahre
+121,10 %
Relativer Return
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-14,63 %
5 Jahre
-25,14 %
10 Jahre
-36,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2026
+5,05 %
2025
+4,67 %
2024
+16,85 %
2023
+15,43 %
2022
-16,83 %
2021
+18,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,78 %
Excess Return
1 Jahr
+18,02 %
2 Jahre
+15,89 %
3 Jahre
+34,63 %
4 Jahre
+37,66 %
5 Jahre
+37,29 %
10 Jahre
+119,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,60 %+4,50 %+20,23 %+42,41 %+35,91 %+121,10 %
Relativer Return-0,69 %-1,46 %-5,21 %-14,63 %-25,14 %-36,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,69 %-0,49 %-0,44 %-0,44 %-0,48 %-0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,05 %+4,67 %+16,85 %+15,43 %-16,83 %+18,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,18 %+0,76 %+1,11 %+0,88 %+0,67 %+0,78 %
Excess Return+18,02 %+15,89 %+34,63 %+37,66 %+37,29 %+119,44 %