Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
302,490 EUR
-1,710 EUR-0,56 %
Geld
302,490 EUR
Brief
317,620 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
491,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,29 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR7,92 %
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-7,77 %
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD7,49 %
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum - USD7,39 %
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.6,64 %
Summe:37,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von nationalen und internationalen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    491,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,59 %
3 Monate
9,05 %
1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
10,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-7,54 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-18,40 %
10 Jahre
-27,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
308,29
3 Monate
308,29
1 Jahr
308,29
3 Jahre
308,29
5 Jahre
308,29
10 Jahre
308,29
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
295,46
3 Monate
273,14
1 Jahr
257,15
3 Jahre
210,26
5 Jahre
201,16
10 Jahre
149,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
303,27
3 Monate
295,86
1 Jahr
279,30
3 Jahre
258,11
5 Jahre
244,13
10 Jahre
212,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,59 %9,05 %8,24 %9,08 %10,00 %10,39 %
Maximaler Verlust-1,28 %-2,63 %-7,54 %-18,01 %-18,40 %-27,49 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %75,00 %61,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)308,29308,29308,29308,29308,29308,29
Tiefstkurs (in EUR)295,46273,14257,15210,26201,16149,50
Durchschnittspreis (in EUR)303,27295,86279,30258,11244,13212,93

Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+10,11 %
1 Jahr
+18,86 %
3 Jahre
+39,98 %
5 Jahre
+36,85 %
10 Jahre
+120,71 %
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-4,34 %
3 Jahre
-15,94 %
5 Jahre
-25,23 %
10 Jahre
-36,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,37 %
Performance im Jahr
2026
+9,24 %
2025
+4,67 %
2024
+16,85 %
2023
+15,43 %
2022
-16,83 %
2021
+18,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,74 %
Excess Return
1 Jahr
+17,65 %
2 Jahre
+16,03 %
3 Jahre
+31,82 %
4 Jahre
+51,77 %
5 Jahre
+38,26 %
10 Jahre
+115,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,58 %+10,11 %+18,86 %+39,98 %+36,85 %+120,71 %
Relativer Return+0,05 %+0,77 %-4,34 %-15,94 %-25,23 %-36,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %+0,26 %-0,37 %-0,48 %-0,48 %-0,37 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,24 %+4,67 %+16,85 %+15,43 %-16,83 %+18,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,14 %+0,74 %+1,01 %+1,21 %+0,68 %+0,74 %
Excess Return+17,65 %+16,03 %+31,82 %+51,77 %+38,26 %+115,79 %