Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
254,310 EUR
-1,000 EUR-0,39 %
Geld
254,310 EUR
Brief
267,030 EUR
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Fondsvolumen
442,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,28 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von nationalen und internationalen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    442,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,54 %
3 Monate
19,07 %
1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
9,98 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
11,35 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-16,39 %
1 Jahr
-18,01 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-18,40 %
10 Jahre
-27,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
260,41
3 Monate
274,08
1 Jahr
279,47
3 Jahre
279,47
5 Jahre
279,47
10 Jahre
279,47
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
238,79
3 Monate
229,15
1 Jahr
229,15
3 Jahre
201,16
5 Jahre
186,58
10 Jahre
135,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
251,61
3 Monate
252,10
1 Jahr
260,37
3 Jahre
234,38
5 Jahre
229,48
10 Jahre
199,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,54 %19,07 %11,61 %9,98 %10,23 %11,35 %
Maximaler Verlust-1,96 %-16,39 %-18,01 %-18,01 %-18,40 %-27,49 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)260,41274,08279,47279,47279,47279,47
Tiefstkurs (in EUR)238,79229,15229,15201,16186,58135,27
Durchschnittspreis (in EUR)251,61252,10260,37234,38229,48199,17

Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,50 %
3 Monate
-7,21 %
1 Jahr
+1,40 %
3 Jahre
+21,71 %
5 Jahre
+41,29 %
10 Jahre
+68,42 %
Relativer Return
1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-11,80 %
5 Jahre
-25,93 %
10 Jahre
-34,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,35 %
Performance im Jahr
2025
-6,07 %
2024
+16,85 %
2023
+15,43 %
2022
-16,83 %
2021
+18,05 %
2020
+9,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
-1,71 %
2 Jahre
+13,93 %
3 Jahre
+21,41 %
4 Jahre
+20,03 %
5 Jahre
+43,98 %
10 Jahre
+63,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,50 %-7,21 %+1,40 %+21,71 %+41,29 %+68,42 %
Relativer Return+1,44 %+0,47 %-5,09 %-11,80 %-25,93 %-34,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,44 %+0,16 %-0,43 %-0,35 %-0,50 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,07 %+16,85 %+15,43 %-16,83 %+18,05 %+9,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,15 %+0,69 %+0,66 %+0,46 %+0,75 %+0,43 %
Excess Return-1,71 %+13,93 %+21,41 %+20,03 %+43,98 %+63,22 %

Fondsprospekte zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR ACC