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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

WKN A2AJJH

ISIN AT0000A1LJE8

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2AJJH

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1LJE8

gestern, 08:00:00 • KVG

213,320 EUR

+0,950 EUR+0,45 %

Geld

213,320 EUR

Brief

223,990 EUR

Fondsvolumen

359,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,54 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	1,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	13,49 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	13,47 %
NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905	9,86 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C CHF Acc. ETF · WKN DBX0NU · ISIN LU0943504760	7,79 %
UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC Fonds · WKN 764804 · ISIN LU0132668087	7,33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	6,78 %
Eleva European Selection Fund I EUR Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,75 %
Brown Advisory US Flexible Eq.Fd.B Fonds · WKN A2DH37 · ISIN IE00BYT42935	6,16 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	5,85 %
JPM-Pacific Equity Fd.I(acc)USD Fonds · WKN A0JLTX · ISIN LU0248057431	5,83 %
Summe:	83,31 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1LJE8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EY2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–
AT0000A0QRA0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–
AT0000A26EZ9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
359,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	213,320 EUR +0,950 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,950 EUR · +0,45 %	213,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	223,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,670 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

Volatilität: 1 Monat
10,38 %
3 Monate
8,44 %
1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-13,91 %
3 Jahre
-18,05 %
5 Jahre
-27,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
221,45
3 Monate
223,07
1 Jahr
241,72
3 Jahre
253,91
5 Jahre
253,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,87
3 Monate
206,31
1 Jahr
205,32
3 Jahre
150,67
5 Jahre
150,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
216,52
3 Monate
215,82
1 Jahr
219,41
3 Jahre
219,95
5 Jahre
203,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,38 %	8,44 %	11,84 %	12,08 %	11,90 %	–
Maximaler Verlust	-4,78 %	-5,47 %	-13,91 %	-18,05 %	-27,44 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	221,45	223,07	241,72	253,91	253,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	210,87	206,31	205,32	150,67	150,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	216,52	215,82	219,41	219,95	203,71	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
+40,45 %
5 Jahre
+33,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
-19,91 %
5 Jahre
-19,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,92 %
2022
-16,26 %
2021
+18,53 %
2020
+9,96 %
2019
+28,73 %
2018
-10,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+1,08 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,17 %
2 Jahre
-2,95 %
3 Jahre
+44,13 %
4 Jahre
+26,13 %
5 Jahre
+32,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,51 %	+2,50 %	-8,36 %	+40,45 %	+33,78 %	–
Relativer Return	-2,40 %	+0,82 %	-2,33 %	-19,91 %	-19,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,40 %	+0,27 %	-0,20 %	-0,61 %	-0,36 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,92 %	-16,26 %	+18,53 %	+9,96 %	+28,73 %	-10,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	-0,13 %	+1,08 %	+0,49 %	+0,49 %	–
Excess Return	-8,17 %	-2,95 %	+44,13 %	+26,13 %	+32,31 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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