Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

ISIN
AT0000A26EZ9
KVG
224,850 EUR
-2,590 EUR-1,14 %
Geld
224,850 EUR
Brief
236,100 EUR
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Fondsvolumen
468,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,28 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
7,000 EUR
28.06.2023
Ausschüttend
7,000 EUR
28.06.2022
Ausschüttend
7,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Funds - America Equity Fund - C EUR ACC
Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224
10,27 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087
8,27 %
UBAM - Swiss Equity - IC CHF ACC
Fonds · WKN 764804 · ISIN LU0132668087
7,99 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42
7,68 %
Brown Advisory US Flexible Equity Fund - B EUR DIS
Fonds · WKN A2DH37 · ISIN IE00BYT42935
6,83 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C CHF Acc.
ETF · WKN DBX0NU · ISIN LU0943504760
6,59 %
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S/A USD ACC
Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905
6,42 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042
6,24 %
5,92 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11
5,50 %
Summe:71,71 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu max. 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    468,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return