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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

WKN A2PEV4

ISIN AT0000A26EZ9

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2PEV4

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A26EZ9

gestern, 08:00:00 • KVG

194,180 EUR

-0,280 EUR-0,14 %

Geld

194,180 EUR

Brief

203,890 EUR

Fondsvolumen

362,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	13,49 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	13,47 %
NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905	9,86 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C CHF Acc. ETF · WKN DBX0NU · ISIN LU0943504760	7,79 %
UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC Fonds · WKN 764804 · ISIN LU0132668087	7,33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	6,78 %
Eleva European Selection Fund I EUR Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,75 %
Brown Advisory US Flexible Eq.Fd.B Fonds · WKN A2DH37 · ISIN IE00BYT42935	6,16 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	5,85 %
JPM-Pacific Equity Fd.I(acc)USD Fonds · WKN A0JLTX · ISIN LU0248057431	5,83 %
Summe:	83,31 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A26EZ9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
AT0000A1LJE8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EY2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–
AT0000A0QRA0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
362,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	194,180 EUR -0,280 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 EUR · -0,14 %	194,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	203,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,710 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

Volatilität: 1 Monat
11,29 %
3 Monate
8,58 %
1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,35 %
3 Monate
-5,52 %
1 Jahr
-14,03 %
3 Jahre
-18,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
201,26
3 Monate
203,76
1 Jahr
225,58
3 Jahre
237,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
192,51
3 Monate
189,08
1 Jahr
187,92
3 Jahre
158,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
196,46
3 Monate
197,33
1 Jahr
201,38
3 Jahre
206,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,29 %	8,58 %	11,82 %	11,31 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,35 %	-5,52 %	-14,03 %	-18,41 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	201,26	203,76	225,58	237,68	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	192,51	189,08	187,92	158,47	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	196,46	197,33	201,38	206,87	–	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
+31,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-18,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,49 %
2022
-16,83 %
2021
+18,05 %
2020
+9,42 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,47 %
2 Jahre
-1,94 %
3 Jahre
+32,89 %
4 Jahre
+24,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,47 %	+2,43 %	-9,48 %	+31,27 %	–	–
Relativer Return	-0,26 %	-0,24 %	-0,41 %	-18,25 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	-0,08 %	-0,03 %	-0,56 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,49 %	-16,83 %	+18,05 %	+9,42 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	-0,09 %	+0,89 %	+0,45 %	–	–
Excess Return	-8,47 %	-1,94 %	+32,89 %	+24,23 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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