LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2PEV4
- ISIN
- AT0000A26EZ9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 7,000 EUR |
28.06.2023 Ausschüttend | 7,000 EUR |
28.06.2022 Ausschüttend | 7,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von nationalen und internationalen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 225,300 EUR -1,080 EUR · -0,48 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,080 EUR · -0,48 % | 225,300 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 236,570 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,270 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,58 % | 18,82 % | 11,59 % | 9,92 % | 10,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -17,76 % | -17,99 % | -17,99 % | -18,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 229,03 | 245,07 | 245,75 | 245,75 | 245,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 203,57 | 201,54 | 201,54 | 187,92 | 182,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 219,73 | 222,71 | 229,59 | 212,56 | 212,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,67 % | -8,07 % | +1,86 % | +22,05 % | +43,44 % | – |
| Relativer Return | – | -1,41 % | -5,97 % | -14,07 % | -26,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,47 % | -0,51 % | -0,42 % | -0,50 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,34 % | +16,89 % | +14,72 % | -16,83 % | +18,05 % | +9,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,63 % | +0,64 % | +0,49 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | -1,54 % | +12,50 % | +20,57 % | +21,23 % | +44,94 % | – |