PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,64 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,58 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,47 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,46 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,45 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 3,40 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,36 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 3,36 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,35 % |
| Summe: | 34,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 100.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien, und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit, an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.
Stammdaten zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 144,100 USD +0,860 USD · +0,60 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,860 USD · +0,60 % | 144,100 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 144,100 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 123,252 EUR +0,655 EUR · +0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,655 EUR · +0,53 % | 123,252 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 123,252 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,01 % | 13,20 % | 10,05 % | 9,08 % | 8,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -6,51 % | -13,19 % | -13,19 % | -19,43 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,77 | 144,33 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,16 | 129,59 | 129,59 | 107,96 | 107,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,53 | 139,31 | 142,88 | 132,26 | 128,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | -4,49 % | -8,90 % | +16,03 % | +20,15 % | – |
| Relativer Return | -0,73 % | -2,56 % | -13,28 % | -20,13 % | -37,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -0,86 % | -1,18 % | -0,62 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,39 % | +11,45 % | +10,39 % | -5,13 % | +19,23 % | +1,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,36 % | +0,83 % | +0,51 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | -4,14 % | +6,97 % | +24,93 % | +19,91 % | +25,93 % | – |