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Premium Bonds Select - R EUR DIS

WKN: A2QDSQ
A2QDSQ

ISIN: DE000A2QDSQ2
DE000A2QDSQ2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2QDSQ
A2QDSQ

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2QDSQ2
DE000A2QDSQ2

24.05.2024, 08:00:00 • KVG

87,820 EUR

-0,340 EUR-0,39 %

Geld

87,820 EUR

Brief

87,820 EUR

Fondsvolumen

20,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	1,500 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,510 EUR
18.02.2022 Ausschüttend	0,375 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Tschechien KC-Bonds 20/31	1,67 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23/33	1,59 %
Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	1,58 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)	1,57 %
Commerzbank AG 23/33	1,57 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	1,56 %
E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)	1,55 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	1,54 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	1,54 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	1,53 %
Summe:	15,70 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QDSQ2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.

Stammdaten zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
20,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,820 EUR -0,340 EUR · -0,39 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 EUR · -0,39 %	87,820 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,820 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,17 %
3 Monate
3,66 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-19,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,45
3 Monate
89,33
1 Jahr
89,98
3 Jahre
100,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,33
3 Monate
87,33
1 Jahr
84,01
3 Jahre
80,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,97
3 Monate
88,20
1 Jahr
86,87
3 Jahre
90,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,17 %	3,66 %	3,57 %	4,15 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,54 %	-2,23 %	-19,58 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,45	89,33	89,98	100,69	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,33	87,33	84,01	80,66	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,97	88,20	86,87	90,08	–	–

Performance-Kennzahlen zu Premium Bonds Select - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+5,05 %
3 Jahre
-7,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+4,92 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,34 %
2023
+8,33 %
2022
-15,44 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+2,63 %
3 Jahre
-6,12 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	+0,21 %	+5,05 %	-7,56 %	–	–
Relativer Return	+0,03 %	+0,66 %	+4,92 %	-0,99 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	+0,22 %	+0,40 %	-0,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,34 %	+8,33 %	-15,44 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	+0,29 %	-0,51 %	–	–	–
Excess Return	+1,12 %	+2,63 %	-6,12 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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