Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
15,210 EUR
-0,120 EUR-0,78 %
Geld
15,210 EUR
Brief
15,970 EUR
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Fondsvolumen
7,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,89 %
Laufende Kosten3,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2017
Ausschüttend
0,082 EUR
16.03.2016
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2P5CL · ISIN IE00BMDPBZ72
5,83 %
5,29 %
5,14 %
4,85 %
4,78 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92
4,70 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196
4,60 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AFCZ · ISIN IE00BYVJRP78
4,52 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0RGEQ · ISIN IE00B3F81409
3,99 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0J202 · ISIN IE00B14X4S71
3,94 %
Summe:47,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF (Exchange Traded Fund) aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes (einschließlich marktgegenläufiger Indizes) abbilden sollen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Greiff Capital Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    7,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,29 %
3 Monate
19,74 %
1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
12,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-14,98 %
1 Jahr
-14,98 %
3 Jahre
-14,98 %
5 Jahre
-17,30 %
10 Jahre
-28,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,42
3 Monate
16,02
1 Jahr
16,02
3 Jahre
16,02
5 Jahre
16,47
10 Jahre
16,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,22
3 Monate
13,62
1 Jahr
13,62
3 Jahre
13,62
5 Jahre
13,62
10 Jahre
10,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,84
3 Monate
15,01
1 Jahr
15,20
3 Jahre
14,86
5 Jahre
15,09
10 Jahre
14,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,29 %19,74 %11,15 %8,83 %9,37 %12,80 %
Maximaler Verlust-0,78 %-14,98 %-14,98 %-14,98 %-17,30 %-28,33 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %51,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)15,4216,0216,0216,0216,4716,52
Tiefstkurs (in EUR)14,2213,6213,6213,6213,6210,65
Durchschnittspreis (in EUR)14,8415,0115,2014,8615,0914,31

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,20 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+2,75 %
5 Jahre
+10,29 %
10 Jahre
+13,39 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-8,60 %
3 Jahre
-29,49 %
5 Jahre
-44,91 %
10 Jahre
-57,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
-1,54 %
2024
+4,99 %
2023
+3,92 %
2022
-10,87 %
2021
+4,85 %
2020
-4,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-3,21 %
2 Jahre
+2,15 %
3 Jahre
+1,29 %
4 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
+11,57 %
10 Jahre
+7,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,20 %-3,83 %+0,39 %+2,75 %+10,29 %+13,39 %
Relativer Return+2,92 %-8,60 %-29,49 %-44,91 %-57,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,97 %-0,75 %-0,97 %-0,99 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,54 %+4,99 %+3,92 %-10,87 %+4,85 %-4,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,29 %+0,11 %+0,05 %+0,05 %+0,24 %+0,05 %
Excess Return-3,21 %+2,15 %+1,29 %+1,85 %+11,57 %+7,07 %

Fondsprospekte zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return - R EUR DIS