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PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

WKN A1W0ND

ISIN LU0944781540

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A1W0ND

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU0944781540

gestern, 22:01:55 •

13,985 EUR

+0,011 EUR+0,08 %

Geld

13,884 EUR

(793 Stk.)

Brief

14,085 EUR

(781 Stk.)

Fondsvolumen

8,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

3,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	3,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196	10,47 %
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2JSDA · ISIN LU1861134382	8,70 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54	7,70 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PYV3 · ISIN IE00BKVL7D31	7,60 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCZ · ISIN IE00BYVJRP78	7,01 %
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8D · ISIN IE00BKVL7331	6,71 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSF · ISIN IE00BG370F43	6,52 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8C · ISIN IE00BKVL7778	6,40 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92	6,19 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 years UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2PQEM · ISIN LU2037748774	5,49 %
Summe:	72,79 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0944781540 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	3,47 %	IPConcept	–
LU0944781896	EUR	Ausschüttend	–	2,54 %	nein	100.000,00 EUR
LU0944781623	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,53 %	nein	–
LU1379424614	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF (Exchange Traded Fund) aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes (einschließlich marktgegenläufiger Indizes) abbilden sollen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Greiff capital management AG, Markus Kaiser
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
8,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	13,910 EUR +0,050 EUR · +0,36 % gestern, 21:55:07 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,36 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	13,898 EUR +0,030 EUR · +0,22 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,22 %	13,898 EUR gestern, 22:59:08 · 721 Stk.	14,095 EUR gestern, 22:59:08 · 721 Stk.	0,197 EUR 1,40 %
KVG Echtzeit	–	14,030 EUR -0,020 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,14 %	14,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	13,920 EUR -0,030 EUR · -0,22 % gestern, 08:04:35 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,22 %

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Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

Volatilität: 1 Monat
7,98 %
3 Monate
8,11 %
1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
9,43 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-11,85 %
3 Jahre
-14,63 %
5 Jahre
-28,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,05
3 Monate
14,14
1 Jahr
15,36
3 Jahre
15,86
5 Jahre
15,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,72
3 Monate
13,54
1 Jahr
13,54
3 Jahre
13,54
5 Jahre
11,48
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,83
3 Monate
13,78
1 Jahr
14,31
3 Jahre
14,71
5 Jahre
14,45
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,98 %	8,11 %	7,98 %	9,43 %	13,21 %	–
Maximaler Verlust	-1,29 %	-4,24 %	-11,85 %	-14,63 %	-28,16 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	52,78 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,05	14,14	15,36	15,86	15,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,72	13,54	13,54	13,54	11,48	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,83	13,78	14,31	14,71	14,45	–

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,97 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
-1,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-5,79 %
1 Jahr
-8,82 %
3 Jahre
-28,54 %
5 Jahre
-40,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,16 %
2022
-10,54 %
2021
+4,74 %
2020
-4,53 %
2019
+20,78 %
2018
-8,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,79 %
2 Jahre
-7,43 %
3 Jahre
+2,45 %
4 Jahre
+3,38 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,97 %	-1,06 %	-4,11 %	+0,58 %	-1,27 %	–
Relativer Return	-2,63 %	-5,79 %	-8,82 %	-28,54 %	-40,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,63 %	-1,97 %	-0,77 %	-0,93 %	-0,85 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,16 %	-10,54 %	+4,74 %	-4,53 %	+20,78 %	-8,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,60 %	-0,42 %	+0,09 %	+0,06 %	+0,01 %	–
Excess Return	-4,79 %	-7,43 %	+2,45 %	+3,38 %	+0,79 %	–