PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
- WKN
- A0M03U
- ISIN
- DE000A0M03U7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 | 12,62 % |
| Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold | 4,58 % |
| UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N. | 3,86 % |
| 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 | 3,53 % |
| 3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033 | 2,56 % |
| UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N. | 2,42 % |
| 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029 | 2,39 % |
| 1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/2031 | 2,35 % |
| 0,950% Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA Reihe 1456 v. 2018/2028 | 2,33 % |
| 1,000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Nts v. 2020/2025/2025 | 2,27 % |
| Summe: | 38,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.
Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJungbluth Martina
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., Germany Branch
- Fondsvolumen777,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 63,390 EUR -0,160 EUR · -0,25 % 19.09.2025, 21:55:29 · 0 Stk. | -0,160 EUR · -0,25 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 63,718 EUR -0,197 EUR · -0,31 % 19.09.2025, 22:59:02 · unbekannt | -0,197 EUR · -0,31 % | 63,087 EUR 19.09.2025, 22:59:02 · 800 Stk. | 64,348 EUR 19.09.2025, 22:59:02 · 800 Stk. | 1,261 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 63,424 EUR +0,326 EUR · +0,52 % 19.09.2025, 14:38:39 · 0 Stk. | +0,326 EUR · +0,52 % | |||
KVG Echtzeit | – | 63,640 EUR +0,090 EUR · +0,14 % 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,14 % | 63,640 EUR 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,550 EUR 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,910 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 3,45 % | 5,87 % | 5,17 % | 5,25 % | 5,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,99 % | -7,83 % | -7,83 % | -13,77 % | -13,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,72 | 63,72 | 65,38 | 65,38 | 67,78 | 67,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,05 | 62,52 | 59,79 | 57,77 | 57,77 | 55,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,40 | 63,08 | 63,39 | 61,31 | 62,26 | 60,76 |
Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,43 % | +1,96 % | +10,43 % | +7,58 % | +20,06 % |
| Relativer Return | -1,69 % | -6,22 % | -8,62 % | -26,18 % | -46,76 % | -61,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -2,12 % | -0,75 % | -0,84 % | -1,04 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +6,14 % | +5,17 % | -12,04 % | +7,06 % | +2,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,60 % | +0,35 % | +0,18 % | +0,34 % | +0,22 % |
| Excess Return | -0,68 % | +6,41 % | +5,74 % | +3,90 % | +9,08 % | +12,94 % |