PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NA...

Fonds
65,405 EUR -0,60 -0,90% 27.02.2020, 20:00:42
WKN: A0M03X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03X1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 65,875 ( 167 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,41 Hoch / Tief (heute) 65,41 / 65,41 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 64,934 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 66,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,90 / 62,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +7,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,61 EUR -0,28 -0,43% 27.02. 08:00:00 65,610 / 67,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% +2,12% +7,86% +8,87% +11,01% +51,56%
relativer Return* +1,81% +1,43% -7,23% -15,97% -25,79% -53,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,81% +0,47% -0,62% -0,48% -0,50% -0,63%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,35% +10,86% -3,55% +2,35% +0,98% +4,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,26 +0,85 +1,01 +0,52 +0,93
Excess Return +8,04% +9,79% +10,31% +17,00% +12,51% +49,41%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,43% 4,69% 3,68% 3,93% 4,67% 4,34%
max. Verlust -2,53% -2,53% -2,53% -5,48% -9,32% -9,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,03% +1,62% +1,62% +2,51% +3,53% +4,21%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -1,09% -2,45% -4,69% -4,69%
Höchstkurs 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76
Tiefstkurs 65,89 65,64 62,55 60,23 57,93 45,35
Durchschnittspreis 67,52 66,88 65,03 63,42 62,48 56,71

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (17.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,08% AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC
2,73% IADB 3% 13-04.10.23
2,60% Inter-American Development Bank 1,75% 14.04.2022
2,51% European Investment Bank 2,375% 24.05.2027
2,47% European Investment Bank 2,25% 07.03.2020
2,43% IADB 3 02/21/24
2,09% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 16.02.2024
2,04% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
1,95% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,85% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Stand: 31.12.2019

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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