PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
- WKN
- A0M030
- ISIN
- DE000A0M0309
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,200 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 | 9,77 % |
| UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N. | 5,06 % |
| UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N. | 3,88 % |
| Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold | 3,39 % |
| 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 | 2,74 % |
| 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/2029 | 1,98 % |
| 3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033 | 1,94 % |
| 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029 | 1,80 % |
| 0,950% Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA Reihe 1456 v. 2018/2028 | 1,78 % |
| 1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/2031 | 1,77 % |
| Summe: | 34,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 6,00 % | 1,65 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 6,00 % | 1,85 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 6,00 % | 1,35 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 6,00 % | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.
Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 71,489 EUR -0,239 EUR · -0,33 % gestern, 08:39:57 · 0 Stk. | -0,239 EUR · -0,33 % | |||
KVG Echtzeit | – | 71,970 EUR +0,120 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,17 % | 71,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 74,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,160 EUR 2,91 % |
Quotrix Echtzeit | 1.037 Stk. | 71,418 EUR +0,413 EUR · +0,58 % 15.05.2025, 18:20:31 · 1.037 Stk. | +0,413 EUR · +0,58 % | 71,693 EUR gestern, 21:54:07 · 558 Stk. | 72,637 EUR gestern, 21:54:07 · 551 Stk. | 0,944 EUR 1,30 % |
München Echtzeit | – | 71,470 EUR -0,156 EUR · -0,22 % gestern, 08:06:38 · 0 Stk. | -0,156 EUR · -0,22 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 5,14 % | 7,60 % | 6,45 % | 6,63 % | 6,79 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,73 % | -10,16 % | -10,16 % | -15,05 % | -17,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,51 | 72,51 | 74,60 | 74,60 | 75,12 | 75,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,32 | 70,87 | 66,62 | 63,60 | 63,60 | 55,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,78 | 71,68 | 72,02 | 68,75 | 68,94 | 65,12 |
Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK3 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +1,38 % | +4,30 % | +8,73 % | +15,07 % | +26,64 % |
| Relativer Return | -1,86 % | -6,75 % | -10,26 % | -21,46 % | -40,79 % | -53,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,86 % | -2,30 % | -0,90 % | -0,67 % | -0,87 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,06 % | +7,86 % | +6,61 % | -12,90 % | +11,00 % | +3,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,60 % | +0,36 % | +0,21 % | +0,47 % | +0,26 % |
| Excess Return | +1,51 % | +8,25 % | +7,29 % | +5,62 % | +16,57 % | +20,30 % |