Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
PrivatPortfolio II - R EUR DIS
• KVG
119,870 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
119,870 EUR
Brief
123,470 EUR
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Fondsvolumen
746,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 4,85 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0X8SB · ISIN IE00B3VWM098 | 4,61 % |
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802 | 4,51 % |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PSPE · ISIN IE00BH4GPZ28 | 4,39 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14 | 4,39 % |
Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H57X · ISIN LU1681040223 | 4,38 % |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239 | 3,96 % |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3DNJF · ISIN LU2490201840 | 3,91 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36 | 3,83 % |
UBAM - Global High Yield Solution - IHC EUR ACC H Fonds · WKN A1JAS2 · ISIN LU0569863755 | 3,54 % |
| Summe: | 42,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 28%, maximal jedoch 72%, des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Stammdaten zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBankhaus Carl Spangler & Co. AG ...
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen746,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,09 % | 8,09 % | 8,13 % | 7,70 % | 7,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -2,87 % | -5,97 % | -12,02 % | -14,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,61 | 115,78 | 108,44 | 93,45 | 92,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,53 | 119,24 | 114,69 | 109,05 | 105,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | +3,30 % | +11,19 % | +32,09 % | +23,08 % | – |
| Relativer Return | -1,50 % | -2,28 % | -8,68 % | -22,17 % | -31,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | -0,76 % | -0,75 % | -0,69 % | -0,63 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,18 % | +3,59 % | +12,85 % | +9,20 % | -12,73 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 | +0,71 | +0,94 | +0,99 | +0,60 | – |
| Excess Return | +10,24 % | +12,24 % | +24,56 % | +32,48 % | +25,45 % | – |