PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 6,95 % |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08 | 5,49 % |
UBAM - Global High Yield Solution - IHC EUR ACC H Fonds · WKN A1JAS2 · ISIN LU0569863755 | 5,34 % |
Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H57X · ISIN LU1681040223 | 4,31 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AG · ISIN LU0290357259 | 3,82 % |
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 3,72 % |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0G2 · ISIN LU0514695690 | 3,47 % |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 3,45 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 3,40 % |
UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC Fonds · WKN A2JQZ1 · ISIN LU1808451352 | 2,91 % |
| Summe: | 42,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Fondsstrategie zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 28%, maximal jedoch 72%, des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Stammdaten zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,930 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 107,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,240 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,55 % | 11,65 % | 8,84 % | 7,33 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,96 % | -8,11 % | -12,02 % | -12,02 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,53 | 110,34 | 115,24 | 115,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,38 | 101,39 | 101,39 | 92,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,61 | 107,31 | 109,96 | 102,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivatPortfolio II - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,71 % | -1,78 % | +1,26 % | +18,19 % | – | – |
| Relativer Return | -0,09 % | -1,67 % | -3,67 % | -17,86 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,56 % | -0,31 % | -0,55 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,66 % | +12,85 % | +9,20 % | -12,73 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,69 % | +0,72 % | +0,41 % | – | – |
| Excess Return | -2,04 % | +10,84 % | +16,98 % | +13,15 % | – | – |