PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
- WKN
- A2DRHR
- ISIN
- LU1605740890
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 2,22 % |
BRP Group Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022 | 2,04 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,03 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 1,96 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 1,90 % |
Diebold Nixdorf Aktie · WKN A3EQW7 · ISIN US2536512021 | 1,86 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 1,85 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 1,82 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 1,80 % |
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086 | 1,77 % |
| Summe: | 19,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
Fondsstrategie zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Stammdaten zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Blair Investment Management, LLC
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen141,89 Mio. USD121,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,37 % | 15,81 % | 20,97 % | 19,80 % | 21,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -4,40 % | -24,09 % | -24,09 % | -30,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,17 | 16,17 | 17,57 | 17,57 | 18,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,46 | 14,99 | 13,34 | 12,49 | 10,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,84 | 15,65 | 15,99 | 14,90 | 14,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +6,55 % | +0,08 % | +12,88 % | +39,28 % | – |
| Relativer Return | -1,22 % | -0,14 % | -9,79 % | -21,98 % | -30,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,22 % | -0,05 % | -0,85 % | -0,69 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,14 % | +9,44 % | +10,10 % | -21,04 % | +25,09 % | +15,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,21 % | +0,16 % | +0,01 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | -1,42 % | +8,47 % | +10,01 % | +1,24 % | +41,61 % | – |