Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

15,233 EUR
-0,442 EUR-2,82 %
Geld
15,233 EUR
Brief
15,233 EUR
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Fondsvolumen
158,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Primo Brands
Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022
2,36 %
Bright Horizons Family Solutions
Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005
2,35 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
2,35 %
BRP Group
Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022
2,21 %
Chemed
Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032
2,18 %
Everest Group
Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088
2,06 %
Agree Realty
Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008
2,00 %
Americold Realty Trust
Aktie · WKN A0Q9XQ · ISIN US03064D1081
1,90 %
Old National Bancorp.
Aktie · WKN 883852 · ISIN US6800331075
1,84 %
SharkNinja
Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086
1,79 %
Summe:21,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Stammdaten zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William Blair Investment Management, LLC
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    158,08 Mio. USD139,62 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
18,83 %
3 Monate
32,72 %
1 Jahr
20,99 %
3 Jahre
21,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-20,29 %
1 Jahr
-24,54 %
3 Jahre
-24,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,72
3 Monate
15,86
1 Jahr
16,75
3 Jahre
16,75
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,30
3 Monate
12,64
1 Jahr
12,64
3 Jahre
12,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,11
3 Monate
14,27
1 Jahr
15,17
3 Jahre
14,38
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,83 %32,72 %20,99 %21,07 %
Maximaler Verlust-1,00 %-20,29 %-24,54 %-24,54 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)14,7215,8616,7516,75
Tiefstkurs (in EUR)13,3012,6412,6412,34
Durchschnittspreis (in EUR)14,1114,2715,1714,38

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,09 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+15,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,94 %
3 Monate
+5,21 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
-5,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,94 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,82 %
2024
+5,81 %
2023
+15,17 %
2022
-17,51 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,17 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+3,81 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,09 %-6,74 %+4,00 %+15,89 %
Relativer Return-7,94 %+5,21 %+3,30 %-5,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,94 %+1,71 %+0,27 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,82 %+5,81 %+15,17 %-17,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %+0,05 %+0,06 %
Excess Return-5,17 %+1,92 %+3,81 %