Aktienfonds • Aktien USA
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
- WKN
- A2DRHS
- ISIN
- LU1605740973
• KVG
17,896 EUR
+0,265 EUR+1,51 %
Geld
17,896 EUR
Brief
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Fondsvolumen
68,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Old National Bancorp. Aktie · WKN 883852 · ISIN US6800331075 | 2,20 % |
Diebold Nixdorf Aktie · WKN A3EQW7 · ISIN US2536512021 | 2,19 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,14 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,10 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 2,00 % |
BorgWarner Aktie · WKN 887320 · ISIN US0997241064 | 2,00 % |
Integer Holdings Aktie · WKN A2AMZW · ISIN US45826H1095 | 1,97 % |
CARLYLE GROUP Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 1,93 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 1,90 % |
GARRETT MOTION Aktie · WKN A2N5QP · ISIN US3665051054 | 1,88 % |
| Summe: | 20,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Stammdaten zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Blair Investment Management, LLC
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen68,10 Mio. USD58,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,50 % | 20,75 % | 16,84 % | 18,24 % | 20,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,83 % | -9,68 % | -11,62 % | -24,09 % | -30,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 18,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,63 | 15,22 | 14,99 | 12,63 | 12,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,17 | 16,53 | 16,19 | 15,52 | 15,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,46 % | +5,31 % | +17,17 % | +29,05 % | +8,51 % | – |
| Relativer Return | -0,82 % | -4,72 % | -7,07 % | -25,51 % | -45,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -1,60 % | -0,61 % | -0,81 % | -1,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,40 % | -1,90 % | +9,44 % | +10,10 % | -21,04 % | +25,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,31 % | +0,34 % | +0,26 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | +15,10 % | +12,39 % | +20,71 % | +22,07 % | +10,88 % | – |