Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

WKN
A2PJYN
ISIN
LU1992112778
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU1992112778
17,423 EUR
-0,068 EUR-0,39 %
Geld
17,423 EUR
Brief
17,423 EUR
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Fondsvolumen
162,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

WertpapiernameAnteil
Primo Brands
Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022
2,36 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
2,35 %
Bright Horizons Family Solutions
Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005
2,35 %
BRP Group
Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022
2,21 %
Chemed
Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032
2,18 %
Everest Group
Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088
2,06 %
Agree Realty
Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008
2,00 %
Americold Realty Trust
Aktie · WKN A0Q9XQ · ISIN US03064D1081
1,90 %
Old National Bancorp.
Aktie · WKN 883852 · ISIN US6800331075
1,84 %
SharkNinja
Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086
1,79 %
Summe:21,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Stammdaten zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William Blair Investment Management, LLC
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    162,32 Mio. USD145,25 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

Volatilität
1 Monat
19,47 %
3 Monate
32,99 %
1 Jahr
21,13 %
3 Jahre
21,29 %
5 Jahre
21,74 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-21,61 %
1 Jahr
-23,41 %
3 Jahre
-23,41 %
5 Jahre
-28,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,57
3 Monate
21,38
1 Jahr
21,88
3 Jahre
21,88
5 Jahre
21,88
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,67
3 Monate
16,76
1 Jahr
16,76
3 Jahre
14,70
5 Jahre
10,27
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,38
3 Monate
19,07
1 Jahr
19,78
3 Jahre
17,93
5 Jahre
17,36
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,35 %
3 Monate
-13,63 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
+10,15 %
5 Jahre
+82,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-7,22 %
5 Jahre
-6,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-12,05 %
2024
+19,14 %
2023
+9,84 %
2022
-12,90 %
2021
+36,26 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+13,20 %
3 Jahre
+17,79 %
4 Jahre
+15,78 %
5 Jahre
+91,99 %
10 Jahre