Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- WKN
- A1W9A2
- ISIN
- DE000A1W9A28
•
178,796 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
177,955 EUR
290 Stk.
Brief
179,918 EUR
280 Stk.
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Fondsvolumen
491,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,060 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 2,240 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 6,45 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 6,39 % |
Azelis Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 5,86 % |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 5,82 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 5,00 % |
Beijer Ref Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 3,71 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 3,64 % |
Sartorius St. Aktie · WKN 716560 · ISIN DE0007165607 | 3,58 % |
Christian Dior Aktie · WKN 883123 · ISIN FR0000130403 | 3,50 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,49 % |
| Summe: | 47,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBN & Partners Capital AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
- Fondsvolumen491,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 178,937 EUR +0,471 EUR · +0,26 % heute, 08:11:52 · unbekannt | +0,471 EUR · +0,26 % | 177,955 EUR heute, 08:11:52 · 290 Stk. | 179,918 EUR heute, 08:11:52 · 290 Stk. | 1,963 EUR 1,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 177,995 EUR -1,314 EUR · -0,73 % heute, 07:25:52 · 0 Stk. | -1,314 EUR · -0,73 % | 177,966 EUR heute, 08:02:58 · 562 Stk. | 179,944 EUR heute, 08:02:58 · 556 Stk. | 1,978 EUR 1,10 % | |
KVG Echtzeit | – | 178,720 EUR -1,550 EUR · -0,86 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -1,550 EUR · -0,86 % | 178,720 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 187,660 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 8,940 EUR 4,76 % | |
Quotrix Echtzeit | 16 Stk. | 182,419 EUR +0,741 EUR · +0,41 % 27.02.2026, 13:19:30 · 16 Stk. | +0,741 EUR · +0,41 % | 177,969 EUR heute, 08:18:13 · 562 Stk. | 179,928 EUR heute, 08:18:13 · 556 Stk. | 1,959 EUR 1,09 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,85 % | 10,48 % | 10,16 % | 9,29 % | 10,90 % | 11,04 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -7,07 % | -9,13 % | -11,07 % | -21,20 % | -26,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 181,91 | 182,35 | 182,45 | 182,45 | 182,45 | 182,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,49 | 169,45 | 165,79 | 141,67 | 127,70 | 92,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,50 | 176,33 | 175,92 | 169,01 | 159,48 | 140,60 |
Performance-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,57 % | -1,99 % | +2,03 % | +24,34 % | +21,34 % | +72,86 % |
| Relativer Return | +0,45 % | -8,28 % | -16,62 % | -24,71 % | -32,88 % | -48,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -2,84 % | -1,50 % | -0,79 % | -0,66 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +4,05 % | +8,48 % | +23,54 % | -19,67 % | +20,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,12 % | +0,53 % | +0,87 % | +0,41 % | +0,52 % |
| Excess Return | +1,48 % | +2,45 % | +16,52 % | +40,50 % | +23,89 % | +74,34 % |