ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- WKN
- A1W9A2
- ISIN
- DE000A1W9A28
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,74 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 2,240 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 6,18 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 6,02 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 5,30 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 4,45 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 4,20 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 3,97 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,92 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,74 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,69 % |
Beijer Ref Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 3,64 % |
| Summe: | 45,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
Fondsstrategie zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 172,958 EUR -0,295 EUR · -0,17 % 08.08.2025, 22:00:02 · unbekannt | -0,295 EUR · -0,17 % | 171,246 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 300 Stk. | 174,670 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 300 Stk. | 3,424 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 172,023 EUR -0,313 EUR · -0,18 % 08.08.2025, 08:39:57 · 0 Stk. | -0,313 EUR · -0,18 % | |||
KVG Echtzeit | – | 172,450 EUR +0,310 EUR · +0,18 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,310 EUR · +0,18 % | 172,450 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 181,070 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,620 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 172,391 EUR -0,668 EUR · -0,39 % 08.08.2025, 22:47:24 · 0 Stk. | -0,668 EUR · -0,39 % | 171,617 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 300 Stk. | 173,995 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 290 Stk. | 2,378 EUR 1,37 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,29 % | 8,33 % | 9,70 % | 10,26 % | 10,87 % | 11,18 % |
| Maximaler Verlust | -4,22 % | -4,22 % | -11,07 % | -12,71 % | -21,20 % | -26,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 179,73 | 179,73 | 179,73 | 179,73 | 179,73 | 179,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,14 | 170,46 | 157,89 | 127,70 | 116,88 | 92,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 176,67 | 176,13 | 173,88 | 157,43 | 151,92 | 134,39 |
Performance-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,27 % | +0,46 % | +3,34 % | +23,42 % | +43,43 % | +54,10 % |
| Relativer Return | -5,58 % | -7,10 % | -11,75 % | -10,83 % | -26,74 % | -43,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,58 % | -2,42 % | -1,04 % | -0,32 % | -0,52 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +8,48 % | +23,54 % | -19,67 % | +20,53 % | +8,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,59 % | +0,67 % | +0,35 % | +0,70 % | +0,35 % |
| Excess Return | -0,07 % | +11,14 % | +22,20 % | +16,12 % | +44,11 % | +48,76 % |