Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
- WKN
- A2H7PB
- ISIN
- DE000A2H7PB6
• KVG
1.633,630 EUR
-0,490 EUR-0,03 %
Geld
1.633,630 EUR
Brief
1.633,630 EUR
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Fondsvolumen
475,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 6,37 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 6,09 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 5,28 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 5,07 % |
Azelis Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 4,53 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 4,25 % |
Amrize Aktie · WKN A414LY · ISIN CH1430134226 | 4,24 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 3,72 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,67 % |
Sartorius St. Aktie · WKN 716560 · ISIN DE0007165607 | 3,57 % |
| Summe: | 46,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBN & Partners Capital AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen475,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,74 % | 9,71 % | 9,97 % | 9,26 % | 10,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -3,60 % | -10,96 % | -10,96 % | -20,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.634,33 | 1.646,92 | 1.650,95 | 1.650,95 | 1.650,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.587,71 | 1.572,51 | 1.447,93 | 1.150,51 | 1.131,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.615,34 | 1.610,40 | 1.597,24 | 1.463,93 | 1.391,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +2,39 % | +2,04 % | +37,40 % | +39,94 % | – |
| Relativer Return | +0,74 % | -2,95 % | -3,16 % | -12,26 % | -27,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | -0,99 % | -0,27 % | -0,36 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,34 % | +9,17 % | +24,37 % | -19,07 % | +21,24 % | +9,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,73 % | +0,99 % | +0,47 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | -0,14 % | +13,94 % | +31,46 % | +22,16 % | +41,44 % | – |