Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
- WKN
- A2P2M5
- ISIN
- LU2067214051
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Robeco Cap.Gr.-Qi.Em Eie I Eur-Acc | 5,90 % |
| Apple | 4,50 % |
| Alphabet 'A' | 4,50 % |
| Microsoft | 4,40 % |
| Nvidia | 4,30 % |
| Amazon.Com | 4,20 % |
| Visa 'A' | 3,40 % |
| Ashtead Group | 3,00 % |
| Mastercard 'A' | 2,70 % |
| Msci | 2,60 % |
| Summe: | 39,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
Fondsstrategie zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
Das Anlageziel des Protea Fund - Wealtheon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der 'NAV') ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben. Der Teilfonds wird hauptsächlich in globale Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (wie Stamm- oder Vorzugsaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen usw.) anlegen oder indirekt durch zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel in einer Anlage in die oben genannten Anlageklassen innerhalb der im Prospekt angegebenen Grenzen besteht. Die Anlageauswahl ist nicht auf eine bestimmte geografische Region (einschließlich Schwellenländer), einen Wirtschaftssektor oder eine Währung beschränkt. Abhängig von den Marktbedingungen können sich die Anlagen jedoch auf ein oder eine begrenzte Anzahl von Ländern und/oder einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. Alternativ kann der Teilfonds in andere Arten zulässiger Vermögenswerten wie Unternehmens- und Staatsanleihen, strukturierte Produkte, Real Estate Investment Trusts, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente oder zulässige OGA investieren, die in andere als die oben genannten Anlageklassen anlegen.
Stammdaten zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWealtheon S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
- Fondsvolumen132,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 10,72 % | 14,92 % | 13,45 % | 14,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -4,08 % | -21,61 % | -21,61 % | -24,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.144,43 | 1.154,26 | 1.276,02 | 1.276,02 | 1.276,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.118,98 | 1.097,04 | 1.000,27 | 906,62 | 773,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.131,62 | 1.128,57 | 1.165,99 | 1.079,84 | 1.045,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Protea Fund - Wealtheon World Equity - G EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,70 % | -0,03 % | +0,20 % | +16,05 % | +43,09 % | – |
| Relativer Return | +0,40 % | -4,38 % | -10,42 % | -18,38 % | -26,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | -1,48 % | -0,91 % | -0,56 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,43 % | +15,61 % | +15,35 % | -22,22 % | +33,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,30 % | +0,31 % | +0,11 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | -1,01 % | +8,46 % | +13,20 % | +6,30 % | +47,08 % | – |